NASDAQ: GSIT - GSI Technology, Inc.

Доходность за полгода: +53.48%
Сектор: Technology

Отчетность GSI Technology, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.1265	0.0751	0.0781	0.126	0.2445	0.1357	0.1756	0.1859	0.1248	0.0856	0.1302	0.1672	0.1182	0.156	0.1065	0.041	0.0398	0.0891
Выручка, млрд $	0.021	0.0354	0.0457	0.0431	0.0582	0.0532	0.0621	0.0676	0.098	0.083	0.066	0.059	0.053	0.053	0.048	0.043	0.051	0.043	0.028	0.033	0.0347	0.0297
Чистая прибыль, млрд $	-0.0074	-0.00067	0.0048	0.0042	0.0074	0.0068	0.0093	0.0104	0.019	0.007	0.004	-0.006	-0.005	-0.002	-0.000115	-0.005	0.000163	-0.01	-0.022	-0.015	-0.0148	-0.016
EV, млрд $																	0.1389	0.1345	0.059	0.0066	0.0025	0.0092
EBIT, млрд $																	0.000268	-0.0101	-0.0212	-0.0163	-0.0168	-0.0158
EBITDA, млрд $	-0.006	0.000157	0.0056	0.0053	0.0125	0.0108	0.0142	0.0148	0.0267	0.0098	0.0063	-0.0035	-0.004	-0.0014	0.001	-0.0028	0.001	-0.0087	-0.0175	-0.0153	-0.0151	-0.0148
FCF, млрд $	-0.0033	-0.0027	0.008	0.0038	-0.0068	0.0155	0.0155	0.0077	0.009	0.015	0.014	0.008	0.001	-0.001	0.002	-0.000255	0.001	-0.005	-0.015	-0.0146	-0.0172	-0.0172
Операционный денежный поток, млрд $																	0.003	-0.0047	-0.0153	-0.0138	-0.0168	-0.0168
Баланс стоимость, млрд $	0.0064	0.0057	0.0105	0.0148	0.0222	0.029	0.0382	0.0486	0.0675	0.0743	0.0781	0.0719	0.0669	0.0648	0.0647	0.0595	0.0932	0.0896	0.0756	0.0631	0.0514	0.0514
Операционная прибыль, млрд $	-0.0082	-0.000852	0.0045	0.0037	0.011	0.0075	0.0115	0.0106	0.023	0.007	0.003	-0.006	-0.006	-0.003	-0.001	-0.004	-0.000182	-0.011	-0.021	-0.0164	-0.0158	-0.0158
Операционные расходы, млрд $	0.0107	0.0097	0.0106	0.0102	0.0112	0.0138	0.015	0.0186	0.0214	0.03	0.0252	0.0319	0.0312	0.0298	0.0269	0.0269	0.0318	0.0361	0.0345	0.0349	0.0335	0.0335
CAPEX, млрд $	0.002	0.000473	0.000233	0.0014	0.002	0.0033	0.000674	0.006	0.004	0.002	0.000385	0.001	0.000481	0.001	0.000219	0.001	0.002	0.000331	0.000203	0.000774	0.000258	0.000316

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0085	0.0066	0.0067	0.0068	0.0077	0.0088	0.0078	0.0081	0.0087	0.0089	0.009	0.0065	0.0054	0.0056	0.0057	0.0053
Чистая прибыль, млрд $	-0.0038	-0.0061	-0.0052	-0.0052	-0.005	-0.0042	-0.0046	-0.0046	-0.0044	-0.004	-0.0032	-0.0048	-0.004	-0.0051	-0.0041	-0.0066
EV, млрд $									0.0577	0.0556	0.0312	0.0091	0.0091	0.1288	0.0451	0.0479
EBIT, млрд $									-0.003	-0.0039	-0.0031	-0.0047	-0.0041	-0.0054	-0.0043	-0.0067
EBITDA, млрд $	-0.0033	-0.0052	-0.0046	-0.0047	-0.0046	-0.004	-0.0042	-0.0042	-0.0039	-0.004	-0.0032	-0.0044	-0.0039	-0.0051	-0.0041	-0.0067
FCF, млрд $	-0.0035	-0.0036	-0.0048	-0.0031	-0.004	-0.0047	-0.0031	-0.0027	-0.0041	-0.0051	-0.0035	-0.0039	-0.0047	-0.0043	-0.0026	-0.0039
Операционный денежный поток, млрд $									-0.0039	-0.005	-0.0034	-0.0039	-0.0046	-0.0037	-0.0026	-0.0039
Баланс стоимость, млрд $									0.0631	0.0613	0.0587	0.0548	0.0514	0.0486	0.0454	0.0396
Операционная прибыль, млрд $	-0.0035	-0.0036	-0.0047	-0.0031	-0.0039	-0.0046	-0.0028	-0.0026	-0.0039	-0.005	-0.0034	-0.0039	-0.0039	-0.0051	-0.0041	-0.0067
Операционные расходы, млрд $									0.0094	0.0093	0.0088	0.0085	0.0069	0.0082	0.0072	0.0097
CAPEX, млрд $	0.000504	0.000506	0.000499	0.000408	0.000392	0.000359	0.000348	0.000336	0.000334	0.000392	0.000399	0.000399	0.000406	0.000424	0.0000	0.0000

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0062	0.0035	0.0085	0.0115	0.0043	0.0159	0.0126	0.0247	0.026	0.0316	0.0411	0.0415	0.0368	0.032	0.0337	0.0584	0.0618	0.0666	0.0481	0.0352	0.0382	0.0272
Short Term Investments																	0.0193	0.0151	0.0097	0.007	0.0034	0.0034
Total Receivables																	0.0077	0.0063	0.0037	0.0045	0.0035	0.0035
Товарно материальные запасы																0.0055	0.0057	0.0043	0.0043	0.0047	0.0064	0.0064
Амортизация, млрд																	0.0015	0.0014	0.0012	0.001	0.001	0.001
Total Current Assets																	0.0774	0.0791	0.0634	0.0547	0.0419	0.0419
Чистые активы, млрд			0.0256	0.03	0.0387	0.0771	0.0847	0.0987	0.1247	0.1288	0.1322	0.1284	0.0964	0.0899	0.0864	0.0868	0.0774	0.0791	0.0634	0.0547	0.0419	0.0074
Активы, млрд	0.0238	0.0309	0.0335	0.0395	0.0499	0.0883	0.0927	0.1131	0.1419	0.1431	0.1458	0.1417	0.1089	0.1065	0.1026	0.0995	0.1062	0.1026	0.0876	0.0764	0.0599	0.0599
Short Term Debt																		0.000498	0.000375	0.000537	0.000413	0.000413
Задолженность, млрд	0.0121	0.0193	0.017	0.0186	0.0202	0.0112	0.008	0.0144	0.0172	0.0143	0.0137	0.0133	0.0125	0.0167	0.0162	0.0127	0.0131	0.0129	0.012	0.0133	0.0085	0.0085
Чистый долг, млрд	-0.0062	-0.0035	-0.0085	-0.0115	-0.0043	-0.0159	-0.0126	-0.0247	-0.026	-0.0316	-0.0411	-0.0415	-0.0368	-0.032	-0.0337	-0.0402	-0.0425	-0.0509	-0.0435	-0.0361	-0.0272	-0.027
Долг, млрд																		0.00064	0.00058	0.0008	0.000924	0.000238

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0515	0.051	0.044	0.0431	0.0442	0.0445	0.0409	0.0363	0.037	0.0335	0.0328	0.0319	0.0272	0.0268	0.0247	0.0216
Short Term Investments										0.0079	0.0054	0.0033	0.0034	0.000891	0.000651
Total Receivables										0.0043	0.0048	0.0036	0.0035	0.0031	0.0031	0.0024
Товарно материальные запасы										0.0048	0.0055	0.0062	0.0064	0.0059	0.0056	0.0055
Амортизация, млрд										0.000256	0.000254	0.000253	0.000252	0.000276	0.000229	0.000213
Total Current Assets										0.0524	0.0502	0.0464	0.0419	0.0383	0.0352	0.0315
Чистые активы, млрд									0.0547	0.0524	0.0502	0.0464	0.0419	0.0383
Активы, млрд									0.0764	0.0717	0.069	0.0641	0.0599	0.0565	0.0531	0.0491
Short Term Debt										0.00058	0.000543	0.0005	0.000413	0.00047	0.000396	0.000346
Задолженность, млрд									0.0133	0.0104	0.0103	0.0093	0.0085	0.0079	0.0077	0.0095
Чистый долг, млрд									-0.0361	-0.0325	-0.0319	-0.0311	-0.0272	-0.0268	-0.0241	-0.021
Долг, млрд	0.0083	0.0075	0.0071	0.0084	0.0075	0.007	0.0071	0.0083	0.0089	0.0076	0.008	0.0071	0.0072	0.0063	0.000592	0.000542

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-1.39	-0.12	0.21	0.19	0.33	0.24	0.33	0.38	0.64	0.23	0.14	-0.23	-0.2	-0.1	-0.01	-0.21	0.01	-0.45	-0.91	-0.73	-0.73		-0.6496
Цена акции ао					5.5	2.59	2.79	4.5	8.15	4.68	6.27	6.64	4.99	3.72	6.2	7.96	5.14	7.09	7.4	1.76	1.73	2.21	3.99
Число акций ао, млн	5	6	23	23	23	29	28	28	30	29	28	28	25	23	21	21	23	22	23	23	24		24.6
FCF/акцию	-0.652	-0.4532	0.3475	0.1643	-0.2945	0.534	0.5544	0.2743	0.3016	0.5269	0.5116	0.2745	0.0256	-0.0303	0.0873	-0.0121	0.0392	-0.2182	-0.6529	-0.6007	-0.6952		-0.6977

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.16	-0.26	-0.22	-0.22	-0.21	-0.17	-0.19	-0.19	-0.18	-0.16	-0.13	-0.2	-0.16	-0.2055	-0.1612	-0.2614
FCF/акцию									-0.1682	-0.2087	-0.1417	-0.1586	-0.1887	-0.1745	-0.1026	-0.1551

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.19	8.78	10.97	10.52	16.9	5.33	2.95	-4.75	-4.43	-2.33	-0.13	-5.21	0.18	-11.31	-26.03	-24.71	-23.01		-27.91	40.45
ROA, %	14.89	7.67	10.02	9.18	14.8	4.74	2.66	-4.31	-3.97	-2.01	-0.11	-4.47	0.16	-9.9	-22.62	-14.21	-13.4		-23.44	13.70
ROIC, %	17.99	7.09	9.81	8.87	16.9	5.33	2.6	-4.94	-4.68	-2.58	-0.34	-5.57	-0.27	-11.85	-26.08				-25.15	26.21
ROS, %	20.09	17.45	20.75	18.62	24.41	8.7	5.88	-9.35	-10.57	-5.33	-0.1	-9.53	0.52	-23.28	-76.35	-42.65	-53.87	-53.87	-53.87	20.24
ROCE, %													0.2749	-10.7	-26.41	-24.19	-31.94		-30.01	24.11
Рентаб EBITDA, %	21.53	20.32	22.94	21.87	27.26	11.86	9.48	-5.97	-7.51	-2.56	3.08	-6.58	3.34	-19.97	-57.06	-49.49	-46.57		-49.82	31.56
Чистая рентаб, %	12.78	12.74	14.96	15.37	23.9	8.1	5.2	-9.9	-11.3	-5.7	-1.1	-10.5	-0.4	-24.9	-76.7	-45.48	-42.69		-53.81	20.24
Operation Margin, %	18.84	14.09	18.55	15.71	23.94	8.06	5.18	-9.93	-11.29	-5.73	-1.09	-10.48	-0.35	-24.92	-76.69		-53.2	-53.2	-53.2	23.79
Чистая процентная маржа, %					19.31	8.19	5.83	-10.57	-9.31	-4.11	-0.24	-10.59	0.32	-23.85	-77.55				-56.71	26.15
Доходность FCF, %	-5.35	20.62	19.87	6.09	3.7	11.26	8.16	4.13	0.513	-0.8158	1.4086	-0.1525

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					-6.23	-5.96	-5.05	-7.89	-6.83	-9.3	-7.84	-13.72	40.45
ROA, %					-5.57	-5.37	-4.59	-7.23	-6.39	-8.78	-7.4	-12.92	13.70
ROCE, %					-4.1	-5.61	-4.75	-7.57	-7.03	-9.8	-8.37	-14.05	24.11
Рентаб EBITDA, %	-60.11	-45.27	-53.17	-51.74	-44.98	-44.53	-35.95	-68.33	-71.96	-91.98	-71.71	-125.71	31.56
Чистая рентаб, %					-49.81	-44.63	-36.05	-74.64	-73.63	-91.46	-71.04	-124.13	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.06	1.25	1.75	2.9	1.5	2.5	2.8	2.6	1.6	2.6	3.9	2.4	3.2	5.4	3.6	1.23	1.14		1.2177	8.21
P/BV	1.59	0.86	1.28	1.99	1	1.3	1.3	1.2	0.9	1.5	2	1.3	1.7	2.1	1.6	0.75	0.68		0.7038	11.77
P/E	16.67	10.79	8.45	11.84	10	48.3	114.9	-28.87	-24.95	-37.2	-620	-37.9	357.1	-17.34	-5.25					129.36
P/FCF	-9.12	4.29	6.99	25.56	12.53	9.94	11.23	15.73	140.83	-215.21	105.16	-488.38	187.54	-35.77	-7.31		-5.18	-5.18	-5.18	43.44
E/P	12.03	10.2	8.56	5.29	16.65	4.45	2.39	-5.12	-5.52	-1.44	-0.06	-3.63	0.09	-5.77	-19.03		-0.1796	-0.1796	-0.1796	0.03
EV/EBITDA	4.59	4.67	6.73	11.61	3.28	12.28	19.13	-22.71	-13.27	-87.47	107.3	-30.03	75.08	-14.82	-3.34	-0.47	-0.18		-0.6206	158.02
EV/S																	0.3131	0.3098	0.3098
Debt/EBITDA																	-0.0151	-0.0161	-0.0161	22.59
Netdebt/Ebitda	-0.34	-1.47	-0.88	-1.67	-0.97	-3.23	-6.57	11.88	9.15	23.64	-22.75	14.34	-24.68	5.89	2.2		1.7089	1.8243	1.8243	18.06
Debt/Ratio	0.4	0.13	0.09	0.13	0.12	0.1	0.09	0.09	0.11	0.16	0.16	0.13	0.12	0.13	0.14		0.004	0.004	0.004	0.21
Debt/Equity	0.52	0.14	0.09	0.15	0.14	0.11	0.1	0.1	0.13	0.19	0.19	0.15	0.14	0.14	0.16		0.0322	0.0322	0.0322	3.37
Debt/Net Income																	-0.0149	-0.0149	-0.0149	2.07
Бета															0.69	0.89	-0.6107	6.21	6.21	1.83
Индекс Альтмана	5.19	5.72	10.65	10.41	6.53	8.52	9.07	7.22	6.24	7.38	9.19	7.77	9.94	9.93	0.9114	0.1477	1.7324	1.8125	1.8125	7.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.79	2.62	1.8163	1.2107	1.2171	5.86	2.95	3.1	8.21
P/BV	1.4858	1.437	1.075	0.7323	0.7064	3.2	1.5252	1.7418	11.77
EV/EBITDA	-3.51	-3.42	-2.06	-0.5588	-0.5741	-7.58	-2.52	-2.42	158.02

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.0074	0.0087	0.0083	0.0075				0.0075
Чист. проц. доходы, млрд		0.000671	0.000783	9.4E-5	7.1E-5	9.7E-5		0.000308
Расходы на обслуживание долга			0.0021	0.0013	7.1E-5	0.000202		0.000202
Персонал, чел				178	178	180	156

Investing Port

NASDAQ: GSIT - GSI Technology, Inc.

Отчетность GSI Technology, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное