1. Резюме
Минусы
- Цена (4.14 $) выше справедливой оценки (3.7 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (276.36%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 24.74% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-87.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 13:27 Golden Sun Health Technology Group Limited Announces Receipt of Nasdaq Delisting Determination and Plan to Appeal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/golden-sun-health-t...
источник:
25 Февраля 14:07 Golden Sun Health Technology Group Limited Announces Strategic Transition into the Wellness Industry in China
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/golden-sun-health-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Golden Sun Education Group Limited | Индекс | ||
7 дней | -17.5% | -0% | 1.5% |
90 дней | 305.9% | 126.3% | 8% |
1 год | 276.4% | 16996.3% | 33% |
GSUN vs Сектор: Golden Sun Education Group Limited значительно отстал от сектора "" на -16719.95% за последний год.
GSUN vs Рынок: Golden Sun Education Group Limited превзошел рынок на 243.35% за последний год.
Сильно волатильная цена: GSUN является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: GSUN с недельной волатильностью в 5.31% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.14 $) выше справедливой (3.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.14 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3484) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3484) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2477) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2477) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0416) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0416) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -54.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-54.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-87.54%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-87.54%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.98%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.98%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.