Heritage Commerce Corp

NASDAQ HTBK Акция
Доходность за год: +43.16%
Дивидендная доходность: 5.11%
Сектор: Financials

Heritage Commerce Corp

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 14.22 -242.66 -105.86% 1904.58 -99.25%
P/S 2.29 267.99 -99.14%
P/BV 0.84 74.32 -98.88%
P/FCF 16.41 -245.54 -106.68%
Ev/Ebitda -5.85 -248.88 -97.65%
Ev/S -1.4 268.24 -100.52%
Ev/FCF -9.42 -243.56 -96.13%
E/P 0.0661 1.89 -96.51%
IP Value Score
6.13/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 23.94 40.18 -40.42% 225.67 -89.39%
ROE 5.95 18.55 -67.93%
ROA 0.75 5.88 -87.29%
ROIC 8.81 11.93 -26.19%
ROS 22.54 23.97 -5.96%
ROCE 8.22 8.74 -5.91%
IP Profitability Score
3.83/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.66 3.34 -80.28% 87.85 -99.25%
Nеt Debt/Ebitda -15.42 0.95 -1723.72%
Debt/Ratio 0.007 0.17 -95.75%
Debt/Equity 7.18 4.14 73.74%
Debt/Net Income 0.98 5.28 -81.46%
IP Debt Score
7.6/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.11 2.54 101.32% 4.91 +4.08%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.82 -100%
DSI 1 0.78 28.52%
Средний рост дивидендов 1.28 5.05 -74.59%
Средний процент за 5 лет 4.91 2.61 88.27%
Средний процент для выплат 2951.59 40.58 7172.77%
Разница со средней разницей по сектору 2.57
IP Dividend Score
6.07/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
 65.63 -62.75 -204.59%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -3.45 -83.83 -95.88%
Импульс роста Net Income за 5 лет 14.81 -88.23 -116.79%
Импульс роста FCF за 5 лет -32 -32.03 -0.0937%
Импульс роста EPS за 5 лет 12.28 -92.9 -113.22%
IP Growth Score
2.6/10
IP Score
5.25/10

Похожие компании

Baidu

PayPal Holdings

Willis Towers

Principal Financial Group

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться