Heritage Commerce Corp
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.22 | -227.63 | -106.25% | 1904.58 | -99.25% |
| P/S |
|
2.29 | 268.14 | -99.14% |
|
|
| P/BV |
|
0.8358 | 74.29 | -98.87% |
|
|
| P/FCF |
|
16.41 | -244.61 | -106.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-5.85 | -249.66 | -97.66% |
|
|
| Ev/S |
|
-1.4 | 268.38 | -100.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.42 | -242.63 | -96.12% |
|
|
| E/P |
|
0.0661 | 0.0828 | -20.17% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.94 | 38.62 | -38.01% | 230.77 | -89.63% |
| ROE |
|
5.95 | 8.42 | -29.35% |
|
|
| ROA |
|
0.7478 | 5.58 | -86.61% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.51 | -100% |
|
|
| ROS |
|
16.12 | 20.06 | -19.63% |
|
|
| ROCE |
|
8.22 | 7.42 | 10.79% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6587 | 3.85 | -82.88% | 87.82 | -99.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-15.42 | 0.8626 | -1887.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.007 | 0.1665 | -95.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.18 | 4.1 | 75.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9784 | 5.09 | -80.79% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.43 | 2.76 | 97.05% | 5.09 | +6.63% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.89 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.765 | 21.38% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-1.5 | 2.72 | -154.99% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.09 | 2.6 | 95.85% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
2951.59 | 137.8 | 2041.98% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.67 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
65.63 | 40.49 | 62.09% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-3.45 | 98.94 | -103.49% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
14.81 | 51.16 | -71.05% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-32 | 39.25 | -181.53% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
12.28 | 182.76 | -93.28% |
IP Score
5/10
