Heritage Commerce Corp
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
9466.47 | 38.77 | 24318.31% | 1904.77 | 396.99% |
| P/S |
|
67798.13 | 4.98 | 1361940.21% |
|
|
| P/BV |
|
0.9066 | 0.6876 | 31.84% |
|
|
| P/FCF |
|
8.08 | 34.88 | -76.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3020.32 | 40.79 | 7305.37% |
|
|
| Ev/S |
|
30350.59 | 5.32 | 569943.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.87 | 53.83 | -92.81% |
|
|
| E/P |
|
0.000113 | 0.1188 | -99.9% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
1004.88 | 22.42 | 4381.31% | 240.31 | 318.15% |
| ROE |
|
0.0096 | 5.49 | -99.83% |
|
|
| ROA |
|
0.0012 | 5.54 | -99.98% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
716.19 | 22.97 | 3017.88% |
|
|
| ROCE |
|
0.0134 | -15.69 | -100.09% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
510.55 | -7.21 | -7184.78% | 204.52 | 149.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3726.57 | 18.17 | -20612.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0089 | 0.1955 | -95.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.96 | 14.21 | -65.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
716.34 | 6.01 | 11820.97% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.87 | 1.75 | 235.41% | 5.25 | 11.71% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.0769 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7019 | 32.29% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-5.66 | -0.5834 | 870.58% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.25 | 1.86 | 182.19% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
3131.17 | 48.98 | 6292.93% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.12 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-99.99 | 36.97 | -370.46% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-99.87 | 50.07 | -299.46% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-99.84 | 111.49 | -189.55% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
40.82 | 52.83 | -22.73% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-99.88 | 321.96 | -131.02% |
IP Score
4.03/10
