1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.27%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-0.1148%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (8.7 $) выше справедливой оценки (0.0103 $)
Текущий уровень задолженности 1.3719% увеличился за 5 лет c 1.2714%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.0099%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 часов назад You’re not going crazy — you may actually be paying higher prices than other people
![You’re not going crazy — you may actually be paying higher prices than other people](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NQpX1MM3Z7lNaldaM0sj.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnn_business_articles_218/2729f58e8be01fe8a86434e4f234deb2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/not-going-crazy-may...
источник:
13 часов назад CrowdStrike-Microsoft outage: Chinese cybersecurity firms take victory lap
![CrowdStrike-Microsoft outage: Chinese cybersecurity firms take victory lap](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BxmZk9RK1uXB2tUG07lX3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/south_china_morning_post_us_228/376ea6f6032a45d903843481d4e35c90.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crowdstrike-microso...
источник:
13 часов назад Is It Too Late to Buy Dutch Bros Stock?
![Is It Too Late to Buy Dutch Bros Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YOAslqRPcDmZah7EfNkN0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/b7ecee75f430375fd9a8a3bf8157ac21.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-buy-dutch-bros-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Heritage Commerce Corp | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 5.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 10% | -100% | -13.1% |
1 год | -0.1% | -100% | 3.7% |
HTBK vs Сектор: Heritage Commerce Corp превзошел сектор "" на 99.89% за последний год.
HTBK vs Рынок: Heritage Commerce Corp незначительно отстал от рынка на -3.78% за последний год.
Стабильная цена: HTBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HTBK с недельной волатильностью в -0.0022% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.7 $) выше справедливой (0.0103 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.7 $) выше справедливой на 99.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9466.47) выше чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9466.47) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9066) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9066) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (67798.13) выше чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (67798.13) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3020.32) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3020.32) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0099%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0099%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0012%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0012%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.27% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49252.83%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке