Отчетность Heritage Commerce Corp
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.5706 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.1316 |
0.1421 |
0.1518 |
0.1558 |
0.19 |
0 |
0 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0353 |
0.0405 |
0.0353 |
0.0477 |
0.0666 |
0.0726 |
0.0001 |
|
|
EV, млрд $
|
0.3941 |
0.1948 |
-0.5576 |
-0.5417 |
0.5292 |
-0.31 |
0.2731 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0565 |
0.0672 |
0.0576 |
0.073 |
0.1033 |
0.0907 |
0.0001 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0592 |
0.0707 |
0.0624 |
0.0771 |
0.1071 |
0.1201 |
0.0001 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0484 |
0.0501 |
0.0549 |
0.0566 |
0.0691 |
0.0825 |
0.0706 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0486 |
0.0503 |
0.0581 |
0.0568 |
0.0699 |
0.083 |
0.0723 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.079 |
0.0967 |
0.0949 |
0.1113 |
0.1464 |
0.1574 |
0.6729 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.2224 |
0.0672 |
0.0576 |
0.073 |
0.1033 |
0.1172 |
0.0001 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.091 |
0.097 |
0.1014 |
0.0059 |
0.005 |
0 |
0 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000187 |
0.000203 |
0.0032 |
0.000252 |
0.000783 |
0.000646 |
0.0017 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
|
0.0407 |
0.00053 |
0.0508 |
0.0545 |
0.052 |
0.0484 |
0.0476 |
0.0608 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.014 |
0.0129 |
0.0148 |
0.0181 |
0.0208 |
0.0189 |
0.0164 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
EV, млрд $
|
|
-0.4735 |
-0.1715 |
0.0611 |
0.5359 |
-0.2958 |
0.504 |
0.5142 |
0.611 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.0197 |
0.0226 |
0.0281 |
0.0329 |
0.007 |
0.007 |
-0.000861 |
-0.000871 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
0.0206 |
0.0236 |
0.029 |
0.0339 |
0.0336 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0156 |
0.0154 |
0.0109 |
0.0156 |
0.0274 |
0.03 |
0.0069 |
0.0161 |
-0.0037 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.0168 |
0.0097 |
0.0162 |
0.0271 |
0.03 |
0.007 |
0.0168 |
-0.0032 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.1163 |
0.1233 |
0.1335 |
0.1464 |
0.1574 |
0.000654 |
0.000662 |
0.000673 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0156 |
0.0156 |
0.0112 |
0.0157 |
0.0275 |
0.0336 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
-0.0227 |
0.0013 |
0.0012 |
0.0037 |
0.0014 |
0 |
0 |
0.0092 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
0.000224 |
0.000298 |
0.000117 |
0.000144 |
0.0001 |
0.0001 |
0.000792 |
0.000437 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1646 |
0.4574 |
1.1311 |
1.3062 |
0.3066 |
0.74 |
0.4081 |
|
|
Short Term Investments
|
0.459 |
0.4048 |
0.2358 |
0.1023 |
0.4896 |
0.4426 |
0.4426 |
|
|
Total Receivables
|
0.0446 |
0.097 |
0.121 |
0.1176 |
0.1226 |
|
0.1226 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0252 |
0.4683 |
1.1419 |
0.0325 |
0.351 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0027 |
0.0036 |
0.0047 |
0.0041 |
0.0038 |
0.0035 |
0.0035 |
|
|
Total Current Assets
|
2.16 |
0.9592 |
1.49 |
1.53 |
0.8897 |
0.4081 |
0.4232 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.3675 |
0.5767 |
0.5779 |
0.598 |
0.6325 |
0.6472 |
0.0093 |
|
|
Активы, млрд
|
3.1 |
4.11 |
4.63 |
5.5 |
5.15 |
5.54 |
5.19 |
|
|
Short Term Debt
|
0.000106 |
0.000328 |
0.000139 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0067 |
0.0067 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0394 |
0.0396 |
0.0397 |
0.0399 |
0.0394 |
0.0395 |
0.0395 |
|
|
Задолженность, млрд
|
2.73 |
3.53 |
4.06 |
4.9 |
4.52 |
4.89 |
4.52 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.1252 |
-0.4175 |
-1.0913 |
-1.2663 |
-0.2673 |
-0.4006 |
-0.337 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0394 |
0.0399 |
0.0397 |
0.0399 |
0.0394 |
0.3394 |
0.0712 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
1.2172 |
0.8766 |
0.6818 |
0.3066 |
0.74 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.3321 |
0.4785 |
0.4896 |
0.4918 |
0.000486 |
0.000457 |
0.000443 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.1176 |
0.1283 |
0.1226 |
0.1225 |
0.0344 |
0.1311 |
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0325 |
|
0.351 |
0.7561 |
0.6476 |
0.7926 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.000941 |
0.00093 |
0.000874 |
0.000875 |
0.000883 |
0.000889 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.9617 |
1.26 |
0.8897 |
1.35 |
0.000529 |
0.000497 |
0.000484 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.6011 |
0.6072 |
0.6095 |
0.6325 |
0.6472 |
0.000529 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
5.43 |
5.36 |
5.43 |
5.15 |
5.54 |
0.0053 |
0.0054 |
0.0052 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.3 |
0.0627 |
0.0000 |
0.0067 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.0393 |
0.0393 |
0.0394 |
0.0394 |
0.0394 |
0.0395 |
0.0395 |
|
|
Задолженность, млрд
|
4.83 |
4.75 |
4.82 |
4.52 |
4.89 |
1.05 |
4.74 |
4.52 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-1.1772 |
-0.8373 |
-0.6424 |
-0.2673 |
-0.4006 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Долг, млрд
|
0.04 |
0.0393 |
0.0393 |
0.0394 |
0.3394 |
0.0715 |
0.0395 |
0.0395 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
11.06 |
8.57 |
6.11 |
8.11 |
10.82 |
11.35 |
|
0.0099 |
|
|
|
ROA, %
|
1.1896 |
1.123 |
0.8074 |
0.9414 |
1.2494 |
1.3583 |
|
0.0012 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
35.05 |
0 |
0 |
|
|
|
ROCE, %
|
13.88 |
1.6661 |
1.272 |
1.3525 |
2.04 |
1.767 |
|
0.003 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
44.97 |
49.8 |
41.07 |
49.46 |
56.36 |
76.04 |
|
1004.88 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
26.85 |
28.48 |
23.25 |
30.61 |
35.03 |
45.99 |
|
716.19 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
54.37 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.18 |
2.49 |
3 |
3.42 |
3.06 |
0.003 |
0.0028 |
0.0023 |
|
|
|
ROA, %
|
0.2355 |
0.2749 |
0.335 |
0.393 |
0.3539 |
0.000592 |
0.000594 |
0.000493 |
|
|
|
ROCE, %
|
0.3702 |
0.4204 |
0.5239 |
0.6251 |
0.1348 |
0.1812 |
-0.0167 |
-0.0187 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
50.69 |
4450.57 |
57.04 |
62.13 |
64.6 |
1114.56 |
1004.02 |
950.72 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
31.63 |
2796.42 |
35.55 |
38.16 |
36.36 |
790.89 |
712.77 |
686.3 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.1298 |
0.1427 |
0.1505 |
0.1533 |
0.1888 |
0.2052 |
|
0.2343 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0078 |
0.0108 |
0.0086 |
0.0071 |
0.0089 |
0.0143 |
|
5.1E-5 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
340 |
349 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0399 |
0.0436 |
0.0502 |
0.0552 |
0.0563 |
0.0583 |
0.0608 |
0.0589 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0017 |
0.0017 |
0.0021 |
0.0035 |
0.007 |
1.2E-5 |
1.5E-5 |
1.7E-5 |
|