1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (22.91%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущий уровень задолженности 35.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.87%.
Минусы
Цена (2.2 $) выше справедливой оценки (1.9655 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущая эффективность компании (ROE=-26.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 16:57 Investors Could Be Concerned With Greenland Technologies Holding's (NASDAQ:GTEC) Returns On Capital
![Investors Could Be Concerned With Greenland Technologies Holding's (NASDAQ:GTEC) Returns On Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j2.qFFVfH99aPxRUKfKb1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4afa9747177650711578ccd57242a6b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-could-con...
источник:
7 Июнь 19:17 Water Tower Research US Climate Virtual Investor Conference: Presentations Now Available for Online Viewing
![Water Tower Research US Climate Virtual Investor Conference: Presentations Now Available for Online Viewing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9eA3Bng69v6SNwYka.36CQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c1bc32f339f4e97512173ec64c4449c0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/water-tower-researc...
источник:
7 Июнь 17:54 Water Tower Research US Climate Investor Conference Agenda Announced for December 7th, 2023
![Water Tower Research US Climate Investor Conference Agenda Announced for December 7th, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9eA3Bng69v6SNwYka.36CQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c1bc32f339f4e97512173ec64c4449c0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/water-tower-researc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Greenland Technologies Holding Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 53.8% | -50% | 2.3% |
90 дней | -13.4% | -97.1% | -5.1% |
1 год | 22.9% | -84.1% | 15.4% |
GTEC vs Сектор: Greenland Technologies Holding Corporation превзошел сектор "Industrials" на 107.04% за последний год.
GTEC vs Рынок: Greenland Technologies Holding Corporation превзошел рынок на 7.55% за последний год.
Стабильная цена: GTEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GTEC с недельной волатильностью в 0.4405% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.2 $) выше справедливой (1.9655 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.2 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.5) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7555) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7555) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4364) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4364) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.66) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.66) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -90.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-90.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.19%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.19%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.12%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.12%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.