Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GTLS - Chart Industries

Доходность за полгода: -3.19%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (19.15%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (152.27 $) выше справедливой оценки (8.07 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 42.86% увеличился за 5 лет c 28.65%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.7292%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Chart Industries Industrials Индекс
7 дней -3.4% -100% 0.5%
90 дней 14.5% -100% 8.7%
1 год 19.1% -32.2% 32.1%

Положительная оценка GTLS vs Сектор: Chart Industries превзошел сектор "Industrials" на 51.36% за последний год.

Отрицательная оценка GTLS vs Рынок: Chart Industries значительно отстал от рынка на -12.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GTLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GTLS с недельной волатильностью в 0.3682% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 132.98
P/S: 1.8762
Больше данных по GTLS

3.2. Выручка

EPS 1.0103
ROE 1.7292%
ROA 0.6305%
ROIC 4.51%
Ebitda margin 20.1%
Больше данных по GTLS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (152.27 $) выше справедливой (8.07 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (152.27 $) выше справедливой на 94.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (132.98) выше чем у сектора в целом (52.1).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (132.98) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8762) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8762) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.83) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.83) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.3879%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.73%) ниже средней доходности за 5 лет (0.3879%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.73%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.7292%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.7292%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6305%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6305%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.51%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.51%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.65% до 42.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 8245.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.72%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
11.12.2023 CICHOCKI ANDREW R
Director		 Покупка 126.88 50 752 400

9. Форум по акциям Chart Industries

Перейти на форум акций "Chart Industries" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме