Gulf Resources, Inc. (GURE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Gulf Resources, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.737 $) меньше справедливой цены (1.54 $)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.34%).
Доходность акции за последний год (-56.9%) ниже чем средняя по сектору (-35.64%).
Текущий уровень задолженности 3.32% увеличился за 5 лет c 0.7704%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=27.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Gulf Resources, Inc.	Materials	Индекс
7 дней	-20.9%	3.6%	0.6%
90 дней	-33.9%	-32.3%	8.4%
1 год	-56.9%	-35.6%	33.9%

GURE vs Сектор: Gulf Resources, Inc. значительно отстал от сектора "Materials" на -21.26% за последний год.

GURE vs Рынок: Gulf Resources, Inc. значительно отстал от рынка на -90.8% за последний год.

Стабильная цена: GURE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GURE с недельной волатильностью в -1.09% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.99

P/S: 0.4557

Больше данных по GURE

3.2. Выручка

EPS	1
ROE	3.6%
ROA	3.34%
ROIC	0.47%
Ebitda margin	84.22%

Больше данных по GURE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.737 $) ниже справедливой (1.54 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.737 $) ниже справедливой на 109%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.99) ниже чем у сектора в целом (8.32).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.99) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1109) ниже чем у сектора в целом (2.31).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1109) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4557) ниже чем у сектора в целом (1.09).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4557) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.23) ниже чем у сектора в целом (7.04).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.23) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.61%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-90.77%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.61%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-90.77%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.6%) ниже чем у сектора в целом (27.64%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.6%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (16.36%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.34%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.47%) ниже чем у сектора в целом (44%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.47%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (3.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.7704% до 3.32%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -170.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: GURE - Gulf Resources, Inc.

Анализ компании Gulf Resources, Inc.