Financial Markets by TradingView

NASDAQ: GURE - Gulf Resources, Inc.

Доходность за полгода: -8.77%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.56 $) выше справедливой оценки (0.7548 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-44.48%) ниже чем средняя по сектору (-41.15%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.32% увеличился за 5 лет c 0.7704%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Gulf Resources, Inc. Materials Индекс
7 дней 12.2% -51.7% -0.6%
90 дней 21.9% -47.3% 9.1%
1 год -44.5% -41.2% 31.7%

Нейтральная оценка GURE vs Сектор: Gulf Resources, Inc. незначительно отстал от сектора "Materials" на -3.33% за последний год.

Отрицательная оценка GURE vs Рынок: Gulf Resources, Inc. значительно отстал от рынка на -76.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GURE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GURE с недельной волатильностью в -0.8555% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.99
P/S: 0.4557
Больше данных по GURE

3.2. Выручка

EPS 1.002
ROE 3.6%
ROA 3.34%
ROIC 0.47%
Ebitda margin 84.22%
Больше данных по GURE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.56 $) выше справедливой (0.7548 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.56 $) выше справедливой на 51.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.99) ниже чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.99) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1109) ниже чем у сектора в целом (3.46).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1109) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4557) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4557) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2292) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2292) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.62%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-159.38%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.62%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-159.38%) ниже доходности по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.6%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.6%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.34%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.47%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.47%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.7704% до 3.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -170.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Gulf Resources, Inc.

Перейти на форум акций "Gulf Resources, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме