1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (5.25%) выше чем средняя по сектору (-99.69%).
- Текущий уровень задолженности 30.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.58%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)
Минусы
- Цена (12.82 $) выше справедливой оценки (4.55 $)
- Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (3.1%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 07:17 Recent Price Trend in Global Water Resources (GWRS) is Your Friend, Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-price-trend-...
источник:
3 Апреля 06:46 Global Water Resources Declares Monthly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-water-resour...
источник:
13 Марта 07:16 SBS vs. GWRS: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sbs-vs-gwrs-stock-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Global Water Resources, Inc. | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -99.3% | 0.2% |
90 дней | 2.2% | -99.7% | 6.4% |
1 год | 5.3% | -99.7% | 35.4% |
GWRS vs Сектор: Global Water Resources, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 104.95% за последний год.
GWRS vs Рынок: Global Water Resources, Inc. значительно отстал от рынка на -30.12% за последний год.
Стабильная цена: GWRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GWRS с недельной волатильностью в 0.101% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.82 $) выше справедливой (4.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.82 $) выше справедливой на 64.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.3) выше чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.3) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.45) выше чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.45) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.92) выше чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.92) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.45) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.45) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (3.9%) ниже средней доходности за 5 лет (52.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.9%) превышает доходность по сектору (-167.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.16%) выже чем у сектора в целом (7.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.16%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.02%) находятся на не комфортном уровне.