1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.2638%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Текущий уровень задолженности 30.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.58%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (12.82 $) выше справедливой оценки (3.1 $)
Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (3%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 22:52 SBS or GWRS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
![SBS or GWRS: Which Is the Better Value Stock Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vx2.eumRtSK1MFlZa8PL8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c65fb4556b91b6c9dc83e4eff25fede0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sbs-gwrs-better-val...
источник:
7 Июнь 04:39 Top 5 Utility Stocks to Protect Your Portfolio From Volatility
![Top 5 Utility Stocks to Protect Your Portfolio From Volatility](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IV2Sb6dDKf.7z5SzmgZzyA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/fca50915fb28b30f81d010e9295ee6cc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-5-utility-stock...
источник:
7 Июнь 03:14 CWCO or GWRS: Which is a Better Utility Water Supply Stock?
![CWCO or GWRS: Which is a Better Utility Water Supply Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pwZ1EJ2LmD1mrwV82ghtxw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3c1d82b294d7115109bf76ee7125b7e1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cwco-gwrs-better-ut...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Global Water Resources, Inc. | Utilities | Индекс | |
7 дней | 4.9% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | 4.2% | -95.2% | -4.6% |
1 год | 1.3% | -95% | 15% |
GWRS vs Сектор: Global Water Resources, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 96.26% за последний год.
GWRS vs Рынок: Global Water Resources, Inc. значительно отстал от рынка на -13.75% за последний год.
Стабильная цена: GWRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GWRS с недельной волатильностью в 0.0243% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.82 $) выше справедливой (3.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.82 $) выше справедливой на 75.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.3) выше чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.3) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.45) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.45) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.92) выше чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.92) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.45) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.45) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 52.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (52.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.16%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.16%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.02%) находятся на не комфортном уровне.