Отчетность Global Water Resources, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0355 |
0.0355 |
0.0386 |
0.0419 |
0.0447 |
0.0518 |
0.053 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0031 |
0.0022 |
0.0011 |
0.0036 |
0.0055 |
0.0077 |
0.008 |
|
|
EV, млрд $
|
0.3104 |
0.3872 |
0.422 |
0.4919 |
0.4179 |
0.4195 |
0.4195 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0101 |
0.007 |
0.0073 |
0.01 |
0.0105 |
0.0123 |
0.0123 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0176 |
0.0171 |
0.0163 |
0.0195 |
0.0212 |
0.024 |
0.024 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0065 |
0.000379 |
0.0054 |
0.0021 |
-0.0106 |
-0.000978 |
0.0031 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0113 |
0.0116 |
0.0146 |
0.0204 |
0.0233 |
0.0263 |
0.0254 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0279 |
0.0247 |
0.0322 |
0.03 |
0.0444 |
0.0486 |
0.0486 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0093 |
0.007 |
0.0073 |
0.01 |
0.0105 |
0.0119 |
0.0123 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.018 |
0.0196 |
0.0218 |
0.0246 |
0.026 |
0.0399 |
0.0166 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0048 |
0.0112 |
0.0091 |
0.0183 |
0.034 |
0.0272 |
0.0223 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.01 |
0.0117 |
0.0119 |
0.0111 |
0.0131 |
0.013 |
0.0145 |
0.0124 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.000889 |
0.0021 |
0.0017 |
0.000824 |
0.0025 |
0.0017 |
0.0026 |
0.0011 |
|
|
EV, млрд $
|
0.4719 |
0.4245 |
0.3909 |
0.4009 |
0.4137 |
0.4155 |
0.3463 |
0.4207 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0024 |
0.0025 |
0.0028 |
0.0012 |
0.0038 |
0.0038 |
0.0045 |
0.0017 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0048 |
0.0055 |
0.0059 |
0.0043 |
0.007 |
0.0058 |
0.0078 |
0.0046 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.000798 |
-0.002 |
-0.0028 |
-0.0051 |
-0.0001 |
-0.000982 |
0.0051 |
-0.001 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0054 |
0.0065 |
0.0079 |
0.0036 |
0.0065 |
0.0062 |
0.01 |
0.0027 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0296 |
0.0299 |
0.045 |
0.0444 |
0.0454 |
0.048 |
0.0491 |
0.0486 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0024 |
0.0025 |
0.0028 |
0.0012 |
0.0038 |
0.0062 |
0.0038 |
0.0017 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0061 |
0.0063 |
0.0064 |
0.0072 |
0.0066 |
0.0066 |
0.0071 |
0.0047 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0062 |
0.0085 |
0.0107 |
0.0087 |
0.0065 |
0.0028 |
0.0049 |
0.0037 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0128 |
0.0075 |
0.018 |
0.0126 |
0.0066 |
0.0031 |
0.0031 |
|
|
Total Receivables
|
0.0039 |
0.0041 |
0.0048 |
0.0047 |
0.0052 |
0.0028 |
0.0028 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0075 |
0.0102 |
0.0089 |
0.0095 |
0.0107 |
0.0118 |
0.0118 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0173 |
0.0123 |
0.0235 |
0.019 |
0.0142 |
0.0117 |
0.0117 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.2271 |
0.2336 |
0.2389 |
0.2559 |
0.2896 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.2625 |
0.2661 |
0.2834 |
0.2941 |
0.3231 |
0.3611 |
0.3611 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0000 |
0.000117 |
0.002 |
0.004 |
0.0043 |
0.0039 |
0.0039 |
|
|
Long Term Debt
|
0.1145 |
0.1147 |
0.1127 |
0.1089 |
0.1049 |
0.1037 |
0.1037 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.2346 |
0.2414 |
0.2513 |
0.264 |
0.2787 |
0.3125 |
0.3125 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1017 |
0.1073 |
0.0967 |
0.1003 |
0.1043 |
0.1058 |
0.1058 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1144 |
0.1148 |
0.1147 |
0.1129 |
0.1109 |
0.1089 |
0.1089 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0111 |
0.0048 |
0.0156 |
0.0066 |
0.0019 |
0.002 |
0.0053 |
0.0031 |
|
|
Total Receivables
|
0.0048 |
0.0056 |
0.0056 |
0.0052 |
0.0055 |
0.0064 |
0.0087 |
0.0028 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
0.0032 |
0 |
0 |
|
0.0057 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.003 |
0.0031 |
0.0031 |
0.0032 |
0.0028 |
0.0032 |
0.003 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0178 |
0.0119 |
0.023 |
0.0142 |
0.0088 |
0.0099 |
0.014 |
0.0117 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.2599 |
0.2735 |
0.2806 |
0.2896 |
0.3092 |
0.3154 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.2974 |
0.306 |
0.3252 |
0.3231 |
0.3434 |
0.3518 |
0.3585 |
0.3611 |
|
|
Short Term Debt
|
0.004 |
0.004 |
0.0044 |
0.0043 |
0.0043 |
0.0044 |
0.0044 |
0.0039 |
|
|
Long Term Debt
|
0.1089 |
0.107 |
0.1069 |
0.1049 |
0.1085 |
0.11 |
0.1033 |
0.1037 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.2678 |
0.2761 |
0.2802 |
0.2787 |
0.2981 |
0.3037 |
0.3094 |
0.3125 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1018 |
0.1076 |
0.0974 |
0.1043 |
0.1124 |
0.1138 |
0.1038 |
0.1058 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1129 |
0.1124 |
0.113 |
0.1109 |
0.1143 |
0.0148 |
0.1091 |
0.1089 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
14.52 |
8.47 |
3.89 |
11.6 |
14.8 |
17.16 |
|
17.16 |
|
|
|
ROA, %
|
1.2387 |
0.8415 |
0.4021 |
1.2498 |
1.7843 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
12.3 |
15.09 |
15.09 |
|
|
|
ROCE, %
|
4.01 |
2.72 |
2.71 |
3.59 |
3.41 |
3.54 |
|
3.54 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
49.58 |
48.28 |
42.16 |
46.4 |
47.34 |
45.35 |
|
45.35 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
8.74 |
6.27 |
2.86 |
8.61 |
12.31 |
14.81 |
|
15.05 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
23.49 |
23.21 |
23.21 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.91 |
6.96 |
5.29 |
2.33 |
6.29 |
4 |
5.7 |
2.42 |
|
|
|
ROA, %
|
0.3006 |
0.6984 |
0.5343 |
0.2542 |
0.74 |
0.5003 |
0.7418 |
0.3177 |
|
|
|
ROCE, %
|
0.8747 |
0.8738 |
0.9596 |
0.4153 |
1.2298 |
1.1765 |
1.3778 |
0.4917 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
47.66 |
46.7 |
49.59 |
38.97 |
53.08 |
44.57 |
53.34 |
37.5 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
8.86 |
18 |
14.18 |
7.42 |
18.78 |
13.38 |
18.13 |
9.24 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000101 |
0.000203 |
9.3E-5 |
1.9E-5 |
6.5E-5 |
5.2E-5 |
|
5.2E-5 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0053 |
0.0054 |
0.0054 |
0.0052 |
0.004 |
0.0044 |
|
0.0049 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
94 |
106 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0 |
0 |
2.1E-5 |
4.0E-5 |
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0012 |
0.0011 |
0.0011 |
0.000681 |
0.0012 |
0.0013 |
0.0013 |
0.0012 |
|