The Hain Celestial форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-45.02%) выше чем средняя по сектору (-74.03%).- Текущая эффективность компании (ROE=5.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.79%)
Минусы
Цена (20.69$) выше справедливой оценки (7.84$).- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.81%).
- Текущий уровень задолженности 41.75% увеличился за 5 лет c 25.59%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 января 20:15 The 3 Best Vegan Stocks to Buy for 2023 and Beyond
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/3-best-vegan-stocks...
27 января 20:06 Boston Beer Makes Morningstar Undervalued Stock List
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/m/2766384a-f8c6-3bff-ae7...
23 января 19:29 Macro Economic Issues Pressured The Hain Celestial Group (HAIN) Stock in 2022
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/macro-economic-issu...
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| The Hain Celestial | Consumer Staples | Индекс | |
| 7 дней | 10.7% | -47.7% | 3.4% |
| 90 дней | 11.8% | -71.9% | 3.9% |
| 1 год | -45% | -74% | -36.8% |
HAIN vs Сектор: The Hain Celestial превзошел сектор "Consumer Staples" на 29.01% за последний год.
HAIN vs Рынок: The Hain Celestial значительно отстал от рынка на 8.26% за последний год.
Стабильная цена: HAIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HAIN с недельной волатильностью в -0.8657% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.69$) выше справедливой (7.84$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.69$) выше справедливой на 62.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.83) ниже чем у сектора в целом (48.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.83) ниже чем у рынка в целом (101.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.63) ниже чем у сектора в целом (8.27).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.63) ниже чем у рынка в целом (10.54).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.12) выше чем у сектора в целом (10.53).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.12) выше чем у рынка в целом (3.25).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-51.86%) ниже средней доходности за 5 лет (55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-51.86%) ниже доходности по сектору (461000.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.47%) выже чем у сектора в целом (4.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.47%) выже чем у рынка в целом (-26.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.2%) ниже чем у сектора в целом (3.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.2%) выже чем у рынка в целом (-6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.31%) ниже чем у сектора в целом (7.44%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.31%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.81%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.