1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-54.82%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (7.88 $) выше справедливой оценки (6.13 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 40.65% увеличился за 5 лет c 24.23%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:01 Shelf-Stable Food Stocks Q4 Results: Benchmarking Hain Celestial (NASDAQ:HAIN)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shelf-stable-food-s...
источник:
6 Апреля 14:43 As sales decline, Hain Celestial names new president for its North American operations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sales-decline-hain-...
источник:
30 Марта 13:49 Hain Celestial Group (NASDAQ:HAIN) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hain-celestial-grou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Hain Celestial | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 21.6% | -96.1% | -0.5% |
90 дней | -29.5% | -96.6% | 8.9% |
1 год | -54.8% | -97.7% | 30.9% |
HAIN vs Сектор: The Hain Celestial превзошел сектор "Consumer Staples" на 42.87% за последний год.
HAIN vs Рынок: The Hain Celestial значительно отстал от рынка на -85.76% за последний год.
Стабильная цена: HAIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HAIN с недельной волатильностью в -1.0542% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.88 $) выше справедливой (6.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.88 $) выше справедливой на 22.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.32) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.32) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0978) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0978) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.622) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.622) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.24) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.24) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.62%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.62%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.09%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.09%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.94%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.94%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.31%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.31%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.