Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: HAIN - The Hain Celestial

Доходность за полгода: -10.7%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-45.02%) выше чем средняя по сектору (-74.03%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.79%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.69$) выше справедливой оценки (7.84$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.81%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.75% увеличился за 5 лет c 25.59%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Hain Celestial Consumer Staples Индекс
7 дней 10.7% -47.7% 3.4%
90 дней 11.8% -71.9% 3.9%
1 год -45% -74% -36.8%

Положительная оценка HAIN vs Сектор: The Hain Celestial превзошел сектор "Consumer Staples" на 29.01% за последний год.

Отрицательная оценка HAIN vs Рынок: The Hain Celestial значительно отстал от рынка на 8.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HAIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HAIN с недельной волатильностью в -0.8657% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.74
ROE 5.47%
ROA 3.2%
ROIC 6.31%
Ebitda margin 6.23%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.69$) выше справедливой (7.84$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.69$) выше справедливой на 62.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.83) ниже чем у сектора в целом (48.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.83) ниже чем у рынка в целом (101.38).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.63) ниже чем у сектора в целом (8.27).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.63) ниже чем у рынка в целом (10.54).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.12) выше чем у сектора в целом (10.53).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.12) выше чем у рынка в целом (3.25).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-51.86%) ниже средней доходности за 5 лет (55%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-51.86%) ниже доходности по сектору (461000.31%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.47%) выже чем у сектора в целом (4.79%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.47%) выже чем у рынка в целом (-26.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.2%) ниже чем у сектора в целом (3.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.2%) выже чем у рынка в целом (-6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.31%) ниже чем у сектора в целом (7.44%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.31%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 25.59% до 41.75%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2690.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.81%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The Hain Celestial