1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.7%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (13.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (35.58 $) выше справедливой оценки (27.14 $)
- Текущий уровень задолженности 7.92% увеличился за 5 лет c 2.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 16:49 HOME BANCORP, INC. TO ISSUE 2024 FIRST QUARTER EARNINGS AND HOST CONFERENCE CALL
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/home-bancorp-inc-is...
источник:
7 Апреля 16:25 Home Bancorp (NASDAQ:HBCP) shareholders have earned a 19% return over the last year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/home-bancorp-nasdaq...
источник:
25 Февраля 16:39 Home Bancorp, Inc. (NASDAQ:HBCP) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/home-bancorp-inc-na...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Home Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -1.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | -14% | -100% | 6.4% |
1 год | 13.6% | -100% | 35.4% |
HBCP vs Сектор: Home Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 113.57% за последний год.
HBCP vs Рынок: Home Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -21.79% за последний год.
Стабильная цена: HBCP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HBCP с недельной волатильностью в 0.2609% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.58 $) выше справедливой (27.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.58 $) выше справедливой на 23.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.55) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.55) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9366) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9366) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.924) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.924) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (332.37) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (332.37) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.9512%) ниже средней доходности за 5 лет (8.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.9512%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.54%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.54%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.228%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.228%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.7% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.43%) находятся на не комфортном уровне.