NASDAQ: HBCP - Home Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: +42.89%
Сектор: Financials

Home Bancorp, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.55 38.77 -77.94% 9.64 -11.26%
P/S 1.92 4.98 -61.35%
P/BV 0.9366 0.6876 36.2%
P/FCF 7.32 34.88 -79.01%
Ev/Ebitda 332.37 40.79 714.91%
Ev/S 2.97 5.32 -44.13%
Ev/FCF 13.58 53.83 -74.77%
E/P 0.1403 0.1188 18.15%
IP Value Score
7.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 0.8951 22.42 -96.01% 38.42 -97.67%
ROE 10.95 5.49 99.38%
ROA 1.21 5.54 -78.16%
ROIC 0 5.05 -100%
ROS 22.5 22.97 -2.05%
ROCE -0.9718 -15.69 -93.8%
IP Profitability Score
2.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 161.22 -7.21 -2337.19% 65.53 146.01%
Nеt Debt/Ebitda 117.42 18.17 546.31%
Debt/Ratio 0.0776 0.1955 -60.29%
Debt/Equity 5.92 14.21 -58.35%
Debt/Net Income 6.41 6.01 6.74%
IP Debt Score
2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.65/10
 2.66 1.75 51.99% 2.33 14.32%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2.96 -100%
DSI 0.8571 0.7019 22.11%
Средний рост дивидендов -3.18 -0.5834 444.27%
Средний процент за 5 лет 2.33 1.86 24.96%
Средний процент для выплат 145.76 48.98 197.59%
Разница со средней разницей по сектору 0.9099
IP Dividend Score
4.6/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 78.16 36.97 111.41%
Импульс роста Ebitda 5 лет -96.9 50.07 -293.53%
Импульс роста Net Income 5 лет 44.23 111.49 -60.33%
Импульс роста FCF 5 лет -2.29 52.83 -104.33%
Импульс роста EPS 5 лет 63.59 321.96 -80.25%
IP Growth Score
4.4/10
IP Score
4.21/10

Похожие компании

Baidu

Principal Financial Group

PayPal Holdings

Willis Towers