Home Bancorp, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.55 | 38.87 | -78% | 9.65 | -11.36% |
| P/S |
|
1.92 | 4.98 | -61.35% |
|
|
| P/BV |
|
0.9366 | 0.6466 | 44.85% |
|
|
| P/FCF |
|
7.32 | 35.01 | -79.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
332.37 | 40.82 | 714.26% |
|
|
| Ev/S |
|
2.97 | 5.33 | -44.14% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.58 | 54 | -74.85% |
|
|
| E/P |
|
0.1403 | 0.1186 | 18.27% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.8951 | 22.4 | -96% | 45.15 | -98.02% |
| ROE |
|
10.95 | 5.61 | 95.28% |
|
|
| ROA |
|
1.21 | 5.48 | -77.9% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
22.5 | 22.93 | -1.87% |
|
|
| ROCE |
|
-0.9718 | -11.58 | -91.61% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
161.22 | -7.15 | -2353.41% | 67.22 | +139.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
117.42 | 18.18 | 545.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0776 | 0.2054 | -62.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.92 | 14.24 | -58.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.41 | 6.12 | 4.85% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.18/10
|
2.47 | 2.18 | 13.51% | 2.28 | +8.25% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 2.96 | -32.47% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7821 | 9.6% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.53 | 0.4865 | 419.36% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.28 | 2.03 | 12.44% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
145.67 | 49.37 | 195.07% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.294 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
31.96 | 194.33 | -83.55% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
4.1 | 195.1 | -97.9% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
44.23 | 82.23 | -46.21% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-1.91 | 62.71 | -103.05% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
63.59 | -56.69 | -212.17% |
IP Score
4.23/10
