1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-31.41%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (88.06 $) выше справедливой оценки (55.82 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
Текущий уровень задолженности 33.58% увеличился за 5 лет c 0.1162%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 23:03 Stock market’s long-awaited Great Rotation needs to overcome this nagging worry
![Stock market’s long-awaited Great Rotation needs to overcome this nagging worry](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FkjX7A3Tzo4YGpNIfyd3yA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/marketwatch_hosted_869/acdb73669027134b22adae5158bfc9de.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stock-market-long-a...
источник:
13 Июль 21:06 Helen of Troy (HELE) Misses Q1 Earnings and Revenue Estimates
![Helen of Troy (HELE) Misses Q1 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jJnn1x2kRXiVVTAlhbX6vQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/46ebfcbff417ac1bbde85ad33fa0d4be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/helen-troy-hele-mis...
источник:
13 Июль 19:37 Helen of Troy Cuts Full-Year Outlook as Fiscal First-Quarter Results Miss Estimates
![Helen of Troy Cuts Full-Year Outlook as Fiscal First-Quarter Results Miss Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/APPMMZw_IPgMd2QxR6QY2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/05eb0e060dd96a58f04c16754fbae87e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/helen-troy-cuts-ful...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Helen of Troy Limited | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.9% | -93.6% | 3.8% |
90 дней | -11.8% | -93.1% | -13.1% |
1 год | -31.4% | -96.2% | 3.7% |
HELE vs Сектор: Helen of Troy Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 64.84% за последний год.
HELE vs Рынок: Helen of Troy Limited значительно отстал от рынка на -35.08% за последний год.
Стабильная цена: HELE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HELE с недельной волатильностью в -0.604% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (88.06 $) выше справедливой (55.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (88.06 $) выше справедливой на 36.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.77) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.77) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8066) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8066) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2977) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2977) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.8) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.8) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.18%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.18%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.99%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.99%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.34%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.34%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке