1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.32 $) меньше справедливой цены (42200051.32 $)
- Доходность акции за последний год (-84.62%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
- Текущий уровень задолженности 0.0897% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.58%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-59.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 01:52 Hepion Pharmaceuticals to Present at NASH-TAG 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hepion-pharmaceutic...
источник:
12 Марта 02:18 Hepion Pharmaceuticals Strengthens Board of Directors with Appointment of Michael Purcell
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hepion-pharmaceutic...
источник:
27 Февраля 02:27 Hepion Pharmaceuticals Announces Exercise of Warrants for Approximately $2.0 Million Aggregate Gross Proceeds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hepion-pharmaceutic...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hepion Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -9.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | -15.6% | -99.4% | 6.4% |
1 год | -84.6% | -99.3% | 35.4% |
HEPA vs Сектор: Hepion Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 14.66% за последний год.
HEPA vs Рынок: Hepion Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -119.97% за последний год.
Стабильная цена: HEPA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HEPA с недельной волатильностью в -1.6272% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.32 $) ниже справедливой (42200051.32 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.32 $) ниже справедливой на 1818967629.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.1744) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.1744) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 113.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (6.23%) ниже средней доходности за 5 лет (113.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.23%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-59.08%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-59.08%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-51.53%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-51.53%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.