HEXO Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (0.71 $) выше справедливой оценки (0.6343 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-50.35%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 36.94% увеличился за 5 лет c 9.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-205.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| HEXO | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | 0% | 2023591098.3% | 8% |
| 1 год | -50.3% | 2252548730.6% | 33% |
HEXO vs Сектор: HEXO значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548780.91% за последний год.
HEXO vs Рынок: HEXO значительно отстал от рынка на -83.36% за последний год.
Стабильная цена: HEXO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HEXO с недельной волатильностью в -0.9683% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.71 $) выше справедливой (0.6343 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.71 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3015) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3015) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4949) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4949) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0203) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0203) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 175.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (285.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (175.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (285.22%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-205.68%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-205.68%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-107.75%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-107.75%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-118.3%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-118.3%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
