1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (44.12%) выше чем средняя по сектору (-92.54%).
Минусы
- Цена (1.96 $) выше справедливой оценки (1.7768 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.871%).
- Текущий уровень задолженности 31.05% увеличился за 5 лет c 0.2304%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-27.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 10:53 High Tide to Open Fifth Canna Cabana Store in Mississauga, Ontario
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-tide-open-fift...
источник:
3 Апреля 11:41 High Tide Welcomes Start of German Cannabis Legalization
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-tide-welcomes-...
источник:
13 Марта 10:48 High Tide to Announce First Fiscal Quarter 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-tide-announce-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
High Tide Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -18% | -100% | -1.5% |
90 дней | 4.3% | -93.2% | 6.4% |
1 год | 44.1% | -92.5% | 29.9% |
HITI vs Сектор: High Tide Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 136.66% за последний год.
HITI vs Рынок: High Tide Inc. превзошел рынок на 14.19% за последний год.
Стабильная цена: HITI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HITI с недельной волатильностью в 0.8484% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.96 $) выше справедливой (1.7768 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.96 $) выше справедливой на 9.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.58).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0687) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0687) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2929) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2929) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.17) ниже чем у сектора в целом (16.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.17) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.3793%) ниже средней доходности за 5 лет (9.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.3793%) ниже доходности по сектору (1404.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.31%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.31%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.47%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.47%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.871%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.