1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (59.11%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 25.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.65%.
Минусы
Цена (127.26 $) выше справедливой оценки (32.74 $)
Дивиденды (1.5925%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=49.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 12:04 The Zacks Analyst Blog Highlights Hancock Whitney, UnitedHealth, Eni S.p.A, FedEx and Hamilton Lane
![The Zacks Analyst Blog Highlights Hancock Whitney, UnitedHealth, Eni S.p.A, FedEx and Hamilton Lane](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/pNS4ji0DxRUFKbga3.OJXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a1614b4c72d8d79c0cd7d1f19a64d00a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
23 Июнь 10:22 Hamilton Lane Closes its Largest Fund To-Date on $5.6 Billion for Secondary Fund VI, Exceeding Target
![Hamilton Lane Closes its Largest Fund To-Date on $5.6 Billion for Secondary Fund VI, Exceeding Target](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sns1Vd.yGb0gXLTk2WYa4w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/73d7ec4b2c517386c090f45383d48c66.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hamilton-lane-close...
источник:
16 Июнь 10:41 5 Stocks With Recent Dividend Hike for a Stable Portfolio
![5 Stocks With Recent Dividend Hike for a Stable Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Iao5.U_n385rkk_FI5aklQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0a03ce4508f037a370f4217f0d5fccc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-stocks-recent-div...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hamilton Lane Incorporated | Financials | Индекс | |
7 дней | 8% | -44% | 3.4% |
90 дней | 12.9% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 59.1% | -44.2% | 15% |
HLNE vs Сектор: Hamilton Lane Incorporated превзошел сектор "Financials" на 103.32% за последний год.
HLNE vs Рынок: Hamilton Lane Incorporated превзошел рынок на 44.1% за последний год.
Стабильная цена: HLNE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HLNE с недельной волатильностью в 1.1368% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (127.26 $) выше справедливой (32.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (127.26 $) выше справедливой на 74.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.57) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.57) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.7) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.7) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.28) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.28) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.58) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.58) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 90.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (90.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.11%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.11%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.37%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.37%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.89%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.89%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5925% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5925% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5925% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72.58%) находятся на комфортном уровне.