1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (60.9%) выше чем средняя по сектору (-97.44%).
- Текущий уровень задолженности 25.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.65%.
Минусы
- Цена (114.53 $) выше справедливой оценки (36.07 $)
- Дивиденды (1.5126%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=49.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:04 Hamilton Lane Expands Presence in Canada
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hamilton-lane-expan...
источник:
6 Апреля 20:38 Hamilton Lane Announces Senior Promotions, Recognizing Largest Group of Managing Directors in Firm History
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hamilton-lane-annou...
источник:
30 Марта 20:13 Does Hamilton Lane (HLNE) Have Strong Earnings Growth?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-hamilton-lane-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hamilton Lane Incorporated | Financials | Индекс | |
7 дней | 4% | -97.4% | -1.2% |
90 дней | -0.9% | -97.5% | 6.5% |
1 год | 60.9% | -97.4% | 36.1% |
HLNE vs Сектор: Hamilton Lane Incorporated превзошел сектор "Financials" на 158.34% за последний год.
HLNE vs Рынок: Hamilton Lane Incorporated превзошел рынок на 24.79% за последний год.
Стабильная цена: HLNE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HLNE с недельной волатильностью в 1.1712% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (114.53 $) выше справедливой (36.07 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (114.53 $) выше справедливой на 68.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.59) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.59) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.71) выше чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.71) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.29) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.29) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.6) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.6) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 90.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (35.95%) ниже средней доходности за 5 лет (90.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (35.95%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.11%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.11%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.37%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.37%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.89%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.89%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5126% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5126% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5126% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72.58%) находятся на комфортном уровне.