NASDAQ: HLNE - Hamilton Lane Incorporated

Доходность за полгода: +36.95%
Сектор: Financials

Отчетность Hamilton Lane Incorporated

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								2.9	2.94	2.46	3.54
Выручка, млрд $	0.14	0.155	0.181	0.18	0.244	0.252	0.274	0.342	0.5169	0.4815	0.5288
Чистая прибыль, млрд $	0.062	0.0693	0.057	0.001	0.017	0.034	0.061	0.098	0.0963	0.1377	0.1872
EV, млрд $						1.0805	1.4312	3.05	3.07	2.61	4.04
EBIT, млрд $					0.0567	0.0672	0.1436	0.1952	0.3183	0.2482	0.2512
EBITDA, млрд $	0.0688	0.0739	0.0587	0.091	0.148	0.136	0.147	0.199	0.2443	0.2263	0.2587
FCF, млрд $	0.065	0.073	0.108	0.08	0.094	0.106	0.11	0.169	0.161	0.2264	0.2218
Операционный денежный поток, млрд $					0.0967	0.1116	0.1164	0.1882	0.1695	0.2304	0.2266
Баланс стоимость, млрд $					0.0045	0.0177	0.0471	0.0875	0.1851	0.2278	0.4154
Операционная прибыль, млрд $	0.059	0.068	0.062	0.076	0.123	0.104	0.116	0.156	0.17	0.2482	0.2512
Операционные расходы, млрд $	0.0248	0.0269	0.0269	0.0316	0.0382	0.0502	0.0591	0.0496	0.0692	0.0939	0.1003
CAPEX, млрд $	0.002	0.004	0.001	0.001	0.002	0.005	0.006	0.02	0.009	0.004	0.0047

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0855	0.0859	0.1042	0.0782	0.0961	0.1014	0.1053	0.1355	0.1534	0.1271	0.1128	0.125	0.1269	0.1253
Чистая прибыль, млрд $	0.0446	0.0546	0.0646	0.0447	0.0839	0.0815	0.0382	0.0335	0.0349	0.0097	0.0514	0.0513	0.042	0.0195
EV, млрд $							2.82	3.93	3.5	3.62	3.74	4.25	4.93	6.17
EBIT, млрд $						0.0645	0.0676	0.0691	0.0753	0.0361	-0.0246	0.0706	-0.0031	0.0531
EBITDA, млрд $			0.0454	0.0427	0.0684	0.0658	0.0456	0.0482	0.0543	0.0259	-0.0302	0.0725	-0.0012	0.0551
FCF, млрд $	0.0456	0.0643	0.0402	0.0404	0.0592	0.0587	0.0339	0.061	0.0941	0.06	0.0165	0.0582	0.0747	-0.0396
Операционный денежный поток, млрд $			0.0404	0.0324	0.0515	0.0686	0.017	0.061	0.0949	0.0575	0.0132	0.058	0.0776	-0.0364
Баланс стоимость, млрд $			0.0875	0.1031	0.1411	0.1816	0.1851	0.2053	0.226	0.2278	0.2438	0.4348	0.4625	0.4679
Операционная прибыль, млрд $	0.0468	0.0707	0.0503	0.0449	0.0613	0.0598	0.0346	0.0043	0.0698	0.0587	-0.0246	0.0616	-0.0012	0.0514
Операционные расходы, млрд $			0.0146	0.0165	0.0165	0.0167	0.0195	0.0208	0.0232	0.0227	0.0224	0.0337	0.025	0.0303
CAPEX, млрд $	0.0011	0.0011	0.0043	0.0049	0.0039	0.0022	0.0046	0.0017	0.000783	0.0045	0.0033	0.0039	0.0029	0.0032

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0476	0.0494	0.0501	0.0788	0.1461	0.1218	0.1117
Short Term Investments					0.5038		0.5038
Total Receivables		0.0229	0.033	0.0317	0.0537	0.0543	0.0543
Товарно материальные запасы		0	0	0	0	0.1855	0.1855
Амортизация, млрд		0.003	0.0033	0.0041	0.0055	0.0074	0.0074
Total Current Assets		0.0793	0.0932	0.4042	0.4128	0.1807	0.1807
Чистые активы, млрд	0.0784	0.1102	0.1548	0.2381	0.3469	0.3947	0.0284
Активы, млрд	0.2938	0.3606	0.4735	1.1365	1.2949	1.1244	1.1405
Short Term Debt		-0.0037	-0.0037	0.3264	0.0098	0.0253	0.0253
Long Term Debt		0.071	0.0745	0.1632	0.1713	0.2135	0.2135
Задолженность, млрд	0.1577	0.1909	0.2361	0.5463	0.5575	0.5944	0.5664
Чистый долг, млрд	0.0366	0.0216	0.0346	0.1511	-0.0721	0.1287	0.1806
Долг, млрд	0.0842	0.071	0.0745	0.247	0.2926	0.2872	0.2924

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.085	0.0959	0.0904	0.0763	0.0896	0.0823	0.0762	0.0831	0.1223	0.1461	0.0997	0.13	0.2298	0.1645
Short Term Investments							0.5038	0.5333	0.5339	0.5143
Total Receivables							0.0537	0.0488	0.055	0.0599	0.0543	0.0738	0.0696	0.0777
Товарно материальные запасы								0.5333		0.2231	0.1855	0.2166	0	0.2616
Амортизация, млрд								0.0018	0.0018	0.002	0.0018	0.0019	0.0019	0.002
Total Current Assets							0.4128	0.4186	0.4624	0.22	0.1807	0.2118	0.3109	0.2566
Чистые активы, млрд			0.2381	0.2535	0.3022	0.3438	0.3469	0.3685	0.3908	0.3947	0.4154	0.0304
Активы, млрд			1.1365	1.1393	1.234	1.2795	1.2949	1.3523	1.3877	1.1244	0.9818	1.2001	1.3587	1.2088
Short Term Debt										0.0021	0.0253	0.0062	0.0044	0.0022
Long Term Debt							0.1713	0.2209	0.1941	0.1991	0.2135	0.1979	0.1973	0.1968
Задолженность, млрд			0.5463	0.7999	0.5537	0.5406	0.5575	0.5853	0.5868	0.5944	0.5664	0.5584	0.5771	0.5847
Чистый долг, млрд			0.1511	0.1507	0.1453	0.2982	-0.0721	-0.0831	0.1518	-0.1461	-0.0997	0.1538	0.0485	0.1127
Долг, млрд			0.2385	0.2239	0.2315	0.3773	0.2536	0.3013	0.2741	0.2787	0.2924	0.2789	0.2783	0.2771

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.66	0.03	0.93	1.4	2.15	2.81	2.58	3.67		3.49
Цена акции ао		17.85	35.39	37	59.6	78.05	77.49	65.6	115.6	114.53
Число акций ао, млн				24.3	28.44	28	33	53		53.7
FCF/акцию			4.97	4.37	3.88	5.05	5.08	4.21		4.13

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.66	0.96	1.01	0.78	1.41	1.44	0.39	1.0036	0.6495	0.1799	0.96	0.82	0.7785	0.3613
FCF/акцию			0.8785	0.771	1.3589	1.2557	0.7433	1.827	1.7525	1.1165	0.3076	1.0136	1.3849	-0.7338

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				1.02	25.05	35.59	45.9	49.89	27.32	31.27		49.11	2495.80
ROA, %			28.69	0.28	6.49	10.26	14.58	12.18	12.32	10.47		15.37	9.76
ROIC, %		3.51		52.51	14.01	20.77	29.82	27.47	27.89			27.89	6.57
ROS, %				8.62	23.22	26.64	28.32	36.44	28.6	35.4	35.4	35.4	25.92
ROCE, %					23.39	25.29	40.02	21.42	29.71	27.3		27	26.99
Рентаб EBITDA, %				42.64	23.99	27.82	29.52	45.73	45.85	45.62		48.92	35.18
Чистая рентаб, %	42.3	44	34.2	42.3	50.4	41.3	42.5	45.6	17.77	27.84		35.4	25.91
Operation Margin, %				42.33	50.38	41.33	42.48	45.58		47.5	47.5	47.5	30.55
Чистая процентная маржа, %	44.69		31.59	0.34	7.11	13.31	22.2	28.69	39.94			39.94	22.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	18.87	12.14	21.06	19.31	4.64	10.27	9.93	2.62	13.4	7.74	10.05	4.47	2495.80
ROA, %	4.29	2.48	4.39	4.13	1.074	2.53	2.55	0.7698	4.88	2.65	3.28	1.5195	9.76
ROCE, %				6.63	6.67	6.46	6.76	3.35	-2.34	7.04	-0.309	5.22	26.99
Рентаб EBITDA, %	44.13	54.02	71.03	71.77	45.22	35.59	35.4	20.38	-26.79	57.99	-0.96	44	35.18
Чистая рентаб, %	38.65	35.66	54.14	56.54	13.7	24.71	22.74	7.61	45.6	24.79	33.1	15.57	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.6	3	6	8	10.2	8.06	8.28		7.29	6.28
P/BV	10.4	9.5	13	14.2	12.8	7.44	6.19		6.71	-13.58
P/E	63.3	29.6	39.7	39.8	24.6	30.07	17.41		20.59	24.00
P/FCF	14.91	13.54	19.76	25.44	33.05		15.96	15.96	15.96	20.75
E/P	0.05	1.36	1.6	2.17	1.76		0.0529	0.0529	0.0529	0.05
EV/EBITDA	17.42	12.7	15.4	17.69	9.4	12	8.38		15.6	17.22
EV/S							7.64	7.64	7.64
Debt/EBITDA		1.4373	1.0114	1.0471	1.854	1.1394	1.1303	1.1303	1.1303	2.04
Netdebt/Ebitda	1.78	0.85	0.16	0.17	2.04		0.6981	0.6981	0.6981	0.91
Debt/Ratio	0.64	0.54	0.53	0.5	0.48		0.2564	0.2564	0.2564	0.40
Debt/Equity	2.56	1.16	1.12	0.99	2.29		10.3	10.3	10.3	7.43
Debt/Net Income							1.562	1.562	1.562	3.24
Бета					0.92	1.09	2.21	0.1464	0.1464	-0.63
Индекс Альтмана	5.82	6.43	7.93	8.33	7.08	0.9943	4.9	4.9	4.9	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.9	8.98	8.27	10.88	8.08	5.87	5.9	6.03	7.28	7.89	9.91	12.33	6.28
P/BV					3.58	4.83	4.18	6.59	9.25	6.38	6.25	9.71	-13.58
P/E	31.75	25.7	19.62	23.92	21.51	17.6	22.48	34.79	20.56	25.22	33.29	41.94	24.00
EV/EBITDA	25.62	20.91	16.34	26.39	11.26	9.46	15.67	19.22	23.99	16.33	27.12	31.01	17.22
Debt/EBITDA	5.25	5.25	3.38	5.73	5.56	6.25	5.05	7.31	4.03	3.85		5.03	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0465	0.0693	0.0764	0.074	0.0496	0.093			0.1359
Дивиденд	0.175	0.2125	0.275	0.3125	0.52	0.7	0.85	1.1	1.25	1.6	1.735	0.445	1.735
Див доход, ао, %					1.48	2.2	1.74	1.55	1.31	2.06	1.5126	1.5276	1.5126	1.03
Дивиденды / прибыль, %						227.3	45.1	59	48.6	60.08	40.87		72.58	65.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0186	0.027	0.0228	0.0244	0.0129	0.0129	0.0264	0.0186	0.0884	0.0335	0.027	0.02
Дивиденды / прибыль, %	46.83	95.89	43.71	47.02	93.43	38.67	75.65	84.81	171.82	107.98	64.19	102.54	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000528	0.000255	0.000709	0.0017	0.0005	0.0038		0.0051
Расходы на обслуживание долга	0.006	0.003	0.0028	0.002	0.0046	0.0072		0.0086
Всего задолженность	0.0516	0.095	0.1148	0.225				0.225
Персонал, чел					450	530	600

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000901	0.000423	3.9E-5	2.6E-5	1.2E-5	0.000168	0.0011	0.0026	0.0013	0.0027	0.0039	0.0015
Расходы на обслуживание долга	0.000596	0.0012	0.0012	0.0012	0.0011	0.0015	0.0021	0.0024	0.0146	0.0029	0.0027	0.0027

Investing Port

NASDAQ: HLNE - Hamilton Lane Incorporated

Отчетность Hamilton Lane Incorporated

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное