NASDAQ: HOFV - Hall of Fame Resort & Entertainment Company

Доходность за полгода: +12.82%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (3.59 $) меньше справедливой цены (5.57 $)
  • Доходность акции за последний год (-52.45%) выше чем средняя по сектору (-95.55%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7869%).
  • Текущий уровень задолженности 64.72% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-42.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-0.4067%)

Похожие компании

Bragg Gaming Group Inc.

Direct Digital Holdings, Inc.

Liberty TripAdvisor Holdings, Inc.

Warner Bros. Discovery, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hall of Fame Resort & Entertainment Company Communication Services Индекс
7 дней 43% -94.5% 2%
90 дней 16.9% -95.1% 5.9%
1 год -52.5% -95.5% 32.3%

Положительная оценка HOFV vs Сектор: Hall of Fame Resort & Entertainment Company превзошел сектор "Communication Services" на 43.09% за последний год.

Отрицательная оценка HOFV vs Рынок: Hall of Fame Resort & Entertainment Company значительно отстал от рынка на -84.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HOFV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HOFV с недельной волатильностью в -1.0087% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.7389
Больше данных по HOFV

3.2. Выручка

EPS -11.79
ROE -42.95%
ROA -15.29%
ROIC 0%
Ebitda margin -105.82%
Больше данных по HOFV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.59 $) ниже справедливой (5.57 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.59 $) ниже справедливой на 55.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (55.51).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1407) ниже чем у сектора в целом (1.7302).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1407) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7389) ниже чем у сектора в целом (3.28).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7389) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.43) ниже чем у сектора в целом (19.46).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.43) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.52%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.52%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-42.95%) ниже чем у сектора в целом (-0.4067%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-42.95%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.29%) ниже чем у сектора в целом (0.3473%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.29%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.05%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (64.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 64.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -416.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7869%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hall of Fame Resort & Entertainment Company

Перейти на форум акций "Hall of Fame Resort & Entertainment Company" ⇨