1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-6.16%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 30.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.64%.
Минусы
Цена (75.14 $) выше справедливой оценки (17.19 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:39 Wall Street Bulls Look Optimistic About Hologic (HOLX): Should You Buy?
![Wall Street Bulls Look Optimistic About Hologic (HOLX): Should You Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIoLd4mT1Rd_p7UGMzbigA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/45c083e4721b0d0d1f6e431ec0bb5cc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-bulls-l...
источник:
29 Июнь 04:33 Hologic (HOLX) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
![Hologic (HOLX) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u6Xx4MhWzCzQjnVj0z_.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3496571a811465d910e99bd171c71a94.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hologic-holx-stock-...
источник:
29 Июнь 04:30 Here is What to Know Beyond Why Hologic, Inc. (HOLX) is a Trending Stock
![Here is What to Know Beyond Why Hologic, Inc. (HOLX) is a Trending Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/know-beyond-why-hol...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hologic | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.1% | -41% | 3.4% |
90 дней | -2.9% | -100% | -4.6% |
1 год | -6.2% | -87.5% | 15% |
HOLX vs Сектор: Hologic превзошел сектор "Healthcare" на 81.31% за последний год.
HOLX vs Рынок: Hologic значительно отстал от рынка на -21.17% за последний год.
Стабильная цена: HOLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HOLX с недельной волатильностью в -0.1184% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (75.14 $) выше справедливой (17.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (75.14 $) выше справедливой на 77.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.14) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.14) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.47) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.47) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.32) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.32) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.53) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.53) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -246.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-246.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.22%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.22%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.01%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.48%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.48%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.