1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (21.88%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 10.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.17%.
Минусы
Цена (10.84 $) выше справедливой оценки (3.47 $)
Дивиденды (2.55%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=2.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:08 HarborOne Bank announces ONECommunity Scholarship recipients.
![HarborOne Bank announces ONECommunity Scholarship recipients.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6238oF9pA0TIbkn1ynPtZw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/08bbb584a874c5fd7cf1255d22eaaee9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/harborone-bank-anno...
источник:
29 Июнь 07:56 HarborOne Bancorp, Inc. Declares Second Quarter 2024 Dividend
![HarborOne Bancorp, Inc. Declares Second Quarter 2024 Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OZayZI9hnCkl7OVa1GFgwA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/9ccb71f988906766f8aedf70e0d52cc8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/harborone-bancorp-i...
источник:
22 Июнь 09:17 STERIS (STE) Gains From New Offerings, Macro Issues Ail
![STERIS (STE) Gains From New Offerings, Macro Issues Ail](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Pd68FbMW0H07kjr1P52oA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/228e67967b066e7a755ae3614be720e1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/steris-ste-gains-of...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HarborOne Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 4.3% | -44% | 3.4% |
90 дней | 3% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 21.9% | -44.2% | 15% |
HONE vs Сектор: HarborOne Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 66.08% за последний год.
HONE vs Рынок: HarborOne Bancorp, Inc. превзошел рынок на 6.87% за последний год.
Стабильная цена: HONE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HONE с недельной волатильностью в 0.4207% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.84 $) выше справедливой (3.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.84 $) выше справедливой на 68%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.22) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.22) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9149) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9149) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9277) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9277) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (195.59) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (195.59) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2916%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2916%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.55% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.78%) находятся на комфортном уровне.