NASDAQ: HONE - HarborOne Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: +7.63%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-16.52%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 10.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.17%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.16 $) выше справедливой оценки (2.96 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.4%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

HarborOne Bancorp, Inc. Financials Индекс
7 дней 3.8% -49.9% 0.6%
90 дней -16% -48.3% 6.6%
1 год -16.5% -66.8% 35.4%

Положительная оценка HONE vs Сектор: HarborOne Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 50.25% за последний год.

Отрицательная оценка HONE vs Рынок: HarborOne Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -51.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HONE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HONE с недельной волатильностью в -0.3176% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.68
P/S: 1.8964

3.2. Выручка

EPS 0.3703
ROE 2.68%
ROA 0.2916%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.66%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.16 $) выше справедливой (2.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.16 $) выше справедливой на 70.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.68) выше чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.68) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8964) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8964) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (193.7) выше чем у сектора в целом (8.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (193.7) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.4%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-60.34%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.4%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-60.34%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.68%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.68%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2916%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2916%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.17% до 10.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3683.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.4% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.78%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано