1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.14%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (21.78%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (10.96 $) выше справедливой оценки (10.42 $)
Текущий уровень задолженности 9.95% увеличился за 5 лет c 7.3%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 08:30 After a year of 8.0% returns, Hope Bancorp, Inc.'s (NASDAQ:HOPE) share price drop last week may have less of an impact on institutional investors
![After a year of 8.0% returns, Hope Bancorp, Inc.'s (NASDAQ:HOPE) share price drop last week may have less of an impact on institutional investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/8-0-returns-hope-ba...
источник:
25 Май 21:08 Hope Bancorp Inc (HOPE) Reports Q4 and Full-Year 2023 Financial Results
![Hope Bancorp Inc (HOPE) Reports Q4 and Full-Year 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/16Vc3sXpkTD2ADiJsbByIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/be071b90ad03ec6afadcf55159626fbe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hope-bancorp-inc-ho...
источник:
25 Май 19:51 Hope Bancorp (HOPE) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
![Hope Bancorp (HOPE) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u6Xx4MhWzCzQjnVj0z_.og--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3496571a811465d910e99bd171c71a94.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hope-bancorp-hope-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hope Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.7% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 3.7% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 21.8% | -96.9% | 3.7% |
HOPE vs Сектор: Hope Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 118.67% за последний год.
HOPE vs Рынок: Hope Bancorp, Inc. превзошел рынок на 18.11% за последний год.
Стабильная цена: HOPE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HOPE с недельной волатильностью в 0.4188% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.96 $) выше справедливой (10.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.96 $) выше справедливой на 4.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.88) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.88) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6856) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6856) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3288) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3288) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (794.1) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (794.1) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.46%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.46%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6981%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6981%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.14% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.22%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке