NASDAQ: HOPE - Hope Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: +24.55%
Сектор: Financials

Отчетность Hope Bancorp, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																								1.4944	1.8278	2.03	1.54	1.53	1.18
Выручка, млрд $	0.006	0.0091	0.0126	0.0254	0.041	0.0462	0.0531	0.0659	0.0791	0.0998	0.1139	0.1198	0.1119	0.1108	0.1329	0.1529	0.269	0.287	0.301	0.315	0.412	0.547	0.545	0.511	0.514	0.552	0.6202	0.6107	1.0945
Чистая прибыль, млрд $	0.0021	0.0027	0.0032	0.004	0.0105	0.0108	0.0155	0.0143	0.0198	0.0269	0.0338	0.0332	0.0028	-0.0057	-0.0072	0.0271	0.083	0.082	0.089	0.092	0.114	0.139	0.19	0.171	0.112	0.205	0.2183	0.2182	0.1337
EV, млрд $																							2.27	2.1	1.5598	2.12	2.24	1.2193	1.4294
EBIT, млрд $																							0.2555	0.2264	0.2737	0.329	0.4337	0.3698	0.4337
EBITDA, млрд $				0.006	0.0171	0.0167	0.018	0.0248	0.0365	0.0497	0.0607	0.0589	0.0072	-0.0069	-0.0042	0.0515	0.1163	0.1207	0.1334	0.1508	0.1896	0.3397	0.4177	0.4445	0.2737	0.355	0.3754	0.509	0.0018
FCF, млрд $																	0.098	0.125	0.129	0.112	0.116	0.189	0.213	0.177	0.161	0.317	0.4491	0.3711	0.4607
Операционный денежный поток, млрд $																						0.2039	0.2199	0.1839	0.1659	0.3242	0.4498	0.378	0.4738
Баланс стоимость, млрд $																						0.5449	0.6624	0.7625	0.7859	0.9326	0.9765	1.1064	2.12
Операционная прибыль, млрд $					0.024	0.0243	0.0275	0.0339	0.0449	0.0614	0.0732	0.0726	0.0205	0.0115	0.0097	0.0428	0.1376	0.1342	0.1465	0.1553	0.1912	0.2638	0.2555	0.2386	0.1423	0.2753	0.5042	0.509	0.9881
Операционные расходы, млрд $										0.092	0.119	0.143	0.177	0.188	0.189	0.138	0.166	0.186	0.2	0.2	0.266	0.373	0.455	0.508	0.2836	-0.2933	-0.5018	0.0183	0.1063
CAPEX, млрд $																	0.007	0.009	0.006	0.011	0.014	0.015	0.007	0.007	0.005	0.007	0.0101	0.0073	0.0131

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $			0.1292	0.1376	0.1396	0.1455	0.1453	0.1514	0.1892	0.1616	0.1449	0.1477	0.1437	0.2785
Чистая прибыль, млрд $	0.0305	0.0283	0.0437	0.0538	0.0555	0.0516	0.0607	0.0521	0.0537	0.0517	0.0391	0.038	0.03	0.0265
EV, млрд $							2.82	2.4	2.71	2.23	1.4586	1.06	0.4735	1.4338
EBIT, млрд $							0.0937	0.087	0.1094	0.1552	0.0181	0.0181	0.0396
EBITDA, млрд $			0.0734	0.0852	0.088	0.1085	0.0937	0.087	0.1134	0.1436	0.1573	0.0515	0.04	0.0005
FCF, млрд $	0.0166	0.0492	0.0565	0.0405	0.0934	0.0895	0.1815	0.0851	0.1052	0.055	0.0837	0.0017	0.1894	0.0766
Операционный денежный поток, млрд $			0.0581	0.0837	0.081	0.1013	0.1837	0.0829	0.1007	0.1183	0.0761	0.0021	0.1928	0.0786
Баланс стоимость, млрд $			0.8231	0.8595	0.8978	0.9326	0.9765	1.0117	1.0487	1.0837	1.1064	2.07	2.03	2.12
Операционная прибыль, млрд $	0.0175	0.0502	0.058	0.0416	0.0955	0.092	0.082	0.0707	0.0734	0.0576	0.0867	0.0515	0.04	0.2385
Операционные расходы, млрд $			0.13	0.0021	0.0051	-0.5123	0.0038	0.0804	0.0029	0.01	0.0015	-0.0962	-0.1037	0.04
CAPEX, млрд $			0.0015	0.0012	0.0021	0.0048	0.0021	0.0024	0.002	0.0026	0.000382	0.000382	0.0034	0.002

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5454	0.489	0.7277	0.3792	0.3163	0.5068	0.4193	1.929
Short Term Investments		1.85	1.72	2.29	2.67	2.24	2.15	2.15
Total Receivables		0.0322	0.0308	0.0594	0.0418	0.0555	0.0617	0.0617
Товарно материальные запасы		0.0078	0.0241	0.0201	0.0026	0.0024	1.8672	1.8672
Амортизация, млрд			0.0105	0.0122	0.026	0.0201	0.0018	0.0018
Total Current Assets		12.79	2.45	2.7	3.02	2.54	1.9907	1.9907
Чистые активы, млрд	1.9283	1.9032	2.04	2.05	2.09	2.04	2.06	2.54
Активы, млрд	14.21	15.31	15.67	17.11	17.89	17.8	20.57	19.13
Short Term Debt		0.8236	0.6261	0.0012	0.1146	0.2762	1.7987	1.7987
Long Term Debt		0.2965	0.3025	0.3087	0.3216	1.19	1.904	1.904
Задолженность, млрд	12.28	13.4	13.63	15.05	15.8	15.76	18.51	17.01
Чистый долг, млрд	2.43	0.6287	0.2603	0.2316	0.3053	0.8569	0.2309	-0.025
Долг, млрд	1.2585	1.1178	0.9275	0.5587	0.6216	1.19	1.53	1.904

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4026	0.8552	0.6397	0.3163	0.292	0.1971	0.2303	0.5068	2.21	2.3	2.5	1.929
Short Term Investments						2.35	2.26	2.24	2.25	2.24	2.28	2.15
Total Receivables						0.0378	0.0424	0.0555	0.057	0.0601	0.0607	0.0617
Товарно материальные запасы						0.002	0.0015	0.0024	2.27	2.36	2.56	1.8672
Амортизация, млрд							0.0039	-0.0116	0.000804	0.000804	0.000448	0.0005
Total Current Assets						16.71	2.37	2.54	2.27	2.36	2.56	1.9907
Чистые активы, млрд	2.05	2.09	2.07	2.09	2.04	2	1.9757	2.02	2.06	2.36
Активы, млрд	17.2	17.47	17.8	17.89	17.8	18.09	19.08	19.16	20.57	20.37	20.08	19.13
Short Term Debt						0.2797	0.2762	0.2762	0.0013	0.000659	1.7997	1.7987
Long Term Debt						0.3226	0.3232	1.19	0.3135	2.37	1.9037	1.904
Задолженность, млрд	15.15	15.38	15.72	15.8	15.76	16.09	17.11	17.15	18.51	18.3	18.05	17.01
Чистый долг, млрд	0.3659	-0.2825	-0.0636	0.3053	0.8569	0.6986	0.046	0.6819	0.2309	0.0653	-0.5966	-0.025
Долг, млрд	0.7685	0.5727	0.5761	0.6216	1.1489	0.8956	0.2762	1.1887	2.44	2.37	1.9037	1.904

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																	0.99	1.03	1.11	1.16	1.1	1.03	1.44	1.35	0.9	1.66	1.81	1.81		1.1103
Цена акции ао	0.9377	1.929	2.04	2.31	3.47	4.25	5.01	11.89	21.61	18.5	17.7	21.11	11.64	9.85	11.77	9.97	9.45	11.57	16.59	14.38	17.22	21.89	18.25	11.86	14.86	10.91	12.78	12.83	11.83	10.96
Число акций ао, млн																						135	131	126	123	123	120	120.39		120.39
FCF/акцию																						1.394	1.615	1.3969	1.2991	2.68	3.71	3.09		3.83

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.25	0.23	0.35	0.44	0.45	0.43	0.51	0.43	0.4453	0.4327	0.33	0.3165	0.2504	0.2193
FCF/акцию			0.4553	0.664	0.6425	0.8766	1.499	0.7049	0.8714	0.9636	0.6333	0.0143	1.5734	0.634

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					23.49	19.46	23.71	16.84	19.54	18.3	18.11	14.94	0.95	-1.56	-2.02	3.41	10.87	10.48	10.47	10.13	8.14	7.37	9.9	8.68	5.45	9.87	10.62	10.77		6.46	2495.80
ROA, %	1.68	1.49	1.16	1.11	454457.32	1.59	1.58	1.14	1.31	1.51	1.65	1.37	0.1	-0.18	-0.24	0.52	1.44	1.35	1.3	1.23	1.07	1.01	1.28	1.1	0.68	1.17	1.18	1.18		0.6981	9.76
ROIC, %					27.1	20.62	17.55	15.59	17.41	16.62	14.98	8.27	2.05	0.77	0.67	3.2	10.5	9.43	9.58	9.41	5.8	6.87	8.62	6.08	4.72	7.54					6.57
ROS, %	32.67	41.96	39.25	22.2	42.08	37	34.04	35.19	42.01	45.78	49.35	46.58	3.91	-10.76	-11.39	27.97	51.24	46.76	48.74	49.35	46.38	64.79	46.86	44.27	53.23	59.61	35.73	34.99	12.22	12.22	25.92
ROCE, %																							11.61	1.4478	1.6012	1.8397	2.27	1.8026		2.27	26.99
Рентаб EBITDA, %					41.63	36.08	33.81	37.65	46.18	49.81	53.33	49.21	6.43	-6.24	-3.13	33.65	43.28	42.08	44.37	47.91	46	62.07	76.61	86.94	53.23	49.98	48.79	51.31		0.16	35.18
Чистая рентаб, %	34.32	29.72	25.47	15.66	25.52	23.33	29.18	21.73	25	26.92	29.68	27.72	2.46	-5.16	-5.45	17.73	30.98	28.5	29.48	29.31	27.59	25.48	34.77	33.45	21.69	35.98	35.19	35.73		12.21	25.91
Operation Margin, %					58.68	52.62	51.7	51.47	56.76	61.49	64.26	60.6	18.35	10.39	7.28	27.97	51.24	46.76	48.74	49.35	46.38	48.21	46.86	46.66	27.68	49.87		69.51	90.28	90.28	30.55
Чистая процентная маржа, %																	28.88	28.5	29.48	29.31	27.59	25.48	34.77	33.45	21.69	37.06				39.01	22.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.14	2.62	2.69	2.49	2.93	2.52	2.63	2.56	1.9451	1.8805	1.475	1.2875	2495.80
ROA, %	0.4873	0.3102	0.3147	0.2893	0.3403	0.2902	0.2892	0.2704	0.1969	0.1858	0.1486	0.1351	9.76
ROCE, %					0.9135	0.619	0.6032	0.8412	0.0947	0.0918	0.1983		26.99
Рентаб EBITDA, %	56.8	61.88	63	74.57	64.5	57.46	59.92	88.88	108.6	34.85	27.85	0.18	35.18
Чистая рентаб, %	33.82	39.07	39.74	35.47	41.82	34.4	28.41	32	27.01	25.74	20.91	9.51	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	13.8	19.02	12.47	7.45	10.36	7.07	8.51	18.52	23.92	15.96	16.55	8.84	8.05	9.38	6.8	5.66	3.4	4.7	3.8	4.5	5.4	4.6	2.9	3.6	2.7	3.4	2.49	2.54		1.3288	6.28
P/BV					9.54	5.89	6.91	14.35	18.69	10.85	10.1	4.77	3.11	2.82	2.52	1.09	1.2	1.6	1.3	1.5	1.6	1.3	0.8	0.9	0.7	0.9	0.76	0.77		0.6856	-13.58
P/E	40.22	63.99	48.96	47.55	40.6	30.29	29.15	85.24	95.67	59.3	55.76	31.9	326.91	-181.55	-124.73	31.93	11.7	15.5	13.7	15	20.3	15.2	9.7	10.9	10.8	10.1	7.11	7.08		10.88	24.00
P/FCF				22.72	61.63	23.34	-24.84	-89.01	84.35	61.39	75.18	31.46	31.34	18.59	6.8	9.44	10.8	11.92	10.93	15.23	19.65	10.07	6	9.22	8.07	5.62		2.48	2.56	2.56	20.75
E/P	2.49	1.56	2.04	2.1	2.46	3.3	3.43	1.17	1.05	1.69	1.79	3.13	0.31	-0.55	-0.8	3.13	7.82	5.26	6.42	5.43	5.11	7.32	14.83	10.27	8.58	11.48		0.185	0.1133	0.1133	0.05
EV/EBITDA					23.79	19.18	28.83	52.22	54.57	32.8	32.21	22.38	168.11	-186.19	-256.28	18.91	10.53	14.26	10.82	13.1	13.94	14.45	5.44	4.8	5.78	5.87	6.93	2.41		794.1	17.22
EV/S																												3.59	1.306	1.306
Debt/EBITDA																						8.77	2.68	2.22	2.23	1.7507	3.06	2.74	1057.78	1057.78	2.04
Netdebt/Ebitda					-1.1	-0.41	3.67	3.03	2.78	0.75	1.17	4.41	42.96	-35.96	-39.33	2.09	1.38	1.39	0.47	1.83	2.21	2.87	2.49	3.6	-0.45	1.39		1.5723	-13.89	-13.89	0.91
Debt/Ratio	0.92	0.89	0.92	0.93	242133.73	0.92	0.92	0.93	0.93	0.92	0.91	0.91	0.89	0.89	0.88	0.85	0.87	0.88	0.88	0.88	0.86	0.86	0.88	0.87	0.88	0.88		0.062	0.0995	0.0995	0.40
Debt/Equity					12.52	11.26	13.71	13.82	13.89	11.1	9.97	9.91	8.22	7.77	7.26	5.49	6.51	7	7.09	7.43	6.23	6.37	7.04	6.7	7.33	7.55		0.468	0.7496	0.7496	7.43
Debt/Net Income																												5.45	14.24	14.24	3.24
Бета																										1.37	1.19	2.4	-1.0465	-1.0465	-0.63
Индекс Альтмана					63322.54	0.61	0.55	0.89	-3.85	0.91	0.96	0.62	0.49	0.45	0.46	-0.54	-0.5	-0.51	-0.52	-0.53	-0.6	-0.57	-0.64	0.19	-0.79	0.1671	1.6521	2.43	-60.78	-60.78	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.64	3.32	3.33	3.28	3.46	2.89	2.42	2.49	1.9768	1.6046	1.7863	2.04	6.28
P/BV					0.9819	0.8514	0.8339	0.7678	0.5964	0.481	0.5255	0.6877	-13.58
P/E	14.43	11.26	9.86	8.85	8.87	7.64	7	7.12	6.27	5.45	6.72	10.88	24.00
EV/EBITDA	11.1	5.16	5.57	5.87	7.47	6.28	3.79	5.03	2.88	2.3	1.2065	5.75	17.22
Debt/EBITDA	10.48	6.72	6.55	5.73	12.26	10.29	2.44	8.28	15.53	46	47.58	3807.99	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																					0.0677	0.0716	0.0709	0.0692	0.0687	0.0682	0.0504			0.0508
Дивиденд			0.025	0.025	0.0275	0.0275	0.0275	0.0275	0.0275	0.11	0.11	0.11	0.05	0.075	0.1	0.11	0.05	0.25	0.35	0.42	0.45	0.5	0.54	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.14	0.56
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	1.3636	0.631	0.4859	0.5946	0.5497	0.8246	1.1905	0.2792	0.2425	0	0.43	1.51	2.43	2.44	2.06	2.74	4.55	3.77	5.13	3.81	4.35	5.43	5.12	5.43	1.03
Дивиденды / прибыль, %																	5.1	21	30.9	35.6	40.7	40.8	43.4	41.1	55.5	38.3	30.94	30.94		50.22	65.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0173	0.0173	0.0173	0.0168	0.0168	0.0169	0.0167	0.0167	0.0167	0.000643	0.0168	0.0168
Дивиденды / прибыль, %	39.5	32.18	31.14	32.6	27.69	32.36	31.12	32.36	42.76	1.69	55.92	63.46	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5721	0.6502	0.6848	0.5989	0.5665	0.5731	0.8096		1.0039
Расходы на обслуживание долга	0.0907	0.1622	0.2182	0.1314	0.0538	0.0497	0.2305		0.0818
Персонал, чел					1449	1476	1549	1244

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1383	0.1402	0.1429	0.1452	0.1449	0.1578	0.1892	0.2242	0.2384	0.2672	0.2758	0.2692
Расходы на обслуживание долга	0.0157	0.0136	0.0126	0.0119	0.0117	0.0163	0.036	0.0737	0.1045	0.1365	0.1404	0.022

Investing Port

NASDAQ: HOPE - Hope Bancorp, Inc.

Отчетность Hope Bancorp, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное