Financial Markets by TradingView

NASDAQ: HRTX - Heron Therapeutics

Доходность за полгода: +32.09%
Сектор: Нефтегаз

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (113.53%) выше чем средняя по сектору (6.95%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1083.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.85%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.84 $) выше справедливой оценки (2.54 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.72%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 80.72% увеличился за 5 лет c 0.9897%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Heron Therapeutics Нефтегаз Индекс
7 дней -1% -3.4% 3.8%
90 дней -2.4% -16.8% -13.1%
1 год 113.5% 7% 3.7%

Положительная оценка HRTX vs Сектор: Heron Therapeutics превзошел сектор "Нефтегаз" на 106.58% за последний год.

Положительная оценка HRTX vs Рынок: Heron Therapeutics превзошел рынок на 109.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HRTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HRTX с недельной волатильностью в 2.18% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.9463
Больше данных по HRTX

3.2. Выручка

EPS -0.8004
ROE 1083.86%
ROA -46.7%
ROIC -114.94%
Ebitda margin -84.79%
Больше данных по HRTX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.84 $) выше справедливой (2.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.84 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (10.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-7.28) ниже чем у сектора в целом (1.4936).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-7.28) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9463) ниже чем у сектора в целом (2.21).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9463) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.7) ниже чем у сектора в целом (5.92).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.7) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.19%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.19%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-25.98%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1083.86%) выже чем у сектора в целом (15.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1083.86%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-46.7%) ниже чем у сектора в целом (10.74%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-46.7%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-114.94%) ниже чем у сектора в целом (12.11%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-114.94%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (80.72%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.9897% до 80.72%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -162.39%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.72%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.05.2022 MANHARD KIMBERLY
EVP, Drug Development		 Продажа 4.76 7 159 1504

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Heron Therapeutics

Перейти на форум акций "Heron Therapeutics" ⇨