1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.91%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (31.8 $) выше справедливой оценки (24.58 $)
Дивиденды (2.15%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 8.73% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 19:59 Zacks Industry Outlook Highlights Heidrick & Struggles International, TrueBlue and RCM Technologies
![Zacks Industry Outlook Highlights Heidrick & Struggles International, TrueBlue and RCM Technologies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/O1eB712mEN.lFfbgT6BsrA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8fd8f50f268c0fe290588ffe6ad81f19.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
7 Июнь 02:33 HEIDRICK & STRUGGLES TO RELEASE 2024 FIRST QUARTER RESULTS
![HEIDRICK & STRUGGLES TO RELEASE 2024 FIRST QUARTER RESULTS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DWvoM17yRb8kGX21Ulb8Iw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/3fc820d419d5381c173f847b8636b242.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heidrick-struggles-...
источник:
7 Июнь 00:45 3 Sleeper Stocks Poised to Outperform the Market by 2026
![3 Sleeper Stocks Poised to Outperform the Market by 2026](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dXJzAx2hQCVsaad0G2rj3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/33b58e0434023f7bd50a2c2ef9af1208.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-sleeper-stocks-po...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Heidrick & Struggles International, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -5.2% | -50% | 2.2% |
90 дней | 0.4% | -97.1% | -5.2% |
1 год | 20.9% | -84.1% | 15.3% |
HSII vs Сектор: Heidrick & Struggles International, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 105.05% за последний год.
HSII vs Рынок: Heidrick & Struggles International, Inc. превзошел рынок на 5.66% за последний год.
Стабильная цена: HSII не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HSII с недельной волатильностью в 0.4022% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.8 $) выше справедливой (24.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.8 $) выше справедливой на 22.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.16) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.16) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3135) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3135) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5832) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5832) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.47%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.47%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.7%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.7%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.15% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.04%) находятся на не комфортном уровне.