1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-88.14%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
Минусы
- Цена (0.345 $) выше справедливой оценки (0.3082 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 26.97% увеличился за 5 лет c 22.11%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-273.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
HTG Molecular Diagnostics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -1% |
90 дней | 0% | -99.4% | 5.5% |
1 год | -88.1% | -99.3% | 36% |
HTGM vs Сектор: HTG Molecular Diagnostics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 11.14% за последний год.
HTGM vs Рынок: HTG Molecular Diagnostics, Inc. значительно отстал от рынка на -124.09% за последний год.
Стабильная цена: HTGM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HTGM с недельной волатильностью в -1.6951% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.345 $) выше справедливой (0.3082 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.345 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5113) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5113) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.433) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.433) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.2294) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.2294) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.26%) ниже средней доходности за 5 лет (2.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.26%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-273.49%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-273.49%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-89.53%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-89.53%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.