Отчетность HTG Molecular Diagnostics, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0047 |
0.0042 |
0.0013 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0025 |
0.0022 |
0.0033 |
0.004 |
0.0051 |
0.0148 |
0.0215 |
0.0192 |
0.0085 |
0.0089 |
0.0068 |
0.0068 |
0.0064 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0128 |
-0.0118 |
-0.014 |
-0.0214 |
-0.026 |
-0.019 |
-0.0165 |
-0.0193 |
-0.0209 |
-0.0171 |
-0.0221 |
-0.0221 |
-0.0216 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
10.61 |
0.0351 |
0.0124 |
0.0397 |
0.0042 |
0.0038 |
-0.0046 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0155 |
-0.019 |
-0.0196 |
-0.0178 |
-0.0208 |
-0.0198 |
-0.0208 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0126 |
-0.0115 |
-0.0135 |
-0.0207 |
-0.0246 |
-0.0177 |
-0.015 |
-0.0176 |
-0.0182 |
-0.0171 |
-0.022 |
-0.022 |
-0.0201 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0141 |
-0.0178 |
-0.0167 |
-0.0172 |
-0.0184 |
-0.0169 |
-0.0184 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.0132 |
-0.0167 |
-0.0163 |
-0.0165 |
-0.0184 |
-0.0168 |
-0.0184 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.151 |
-0.1703 |
-0.1912 |
-0.2083 |
-0.2299 |
-0.235 |
0.0054 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0105 |
-0.0119 |
-0.0128 |
-0.0189 |
-0.0243 |
-0.0177 |
-0.0162 |
-0.019 |
-0.0196 |
-0.0178 |
-0.0208 |
-0.0196 |
-0.0208 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0112 |
0.0119 |
0.013 |
0.0196 |
0.0253 |
0.0275 |
0.0326 |
0.0293 |
0.0241 |
0.0267 |
0.0226 |
0.0209 |
0.0226 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.00095 |
0.0011 |
0.000454 |
0.000644 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0014 |
0.0021 |
0.0025 |
0.0029 |
0.0012 |
0.0015 |
0.0013 |
0.0024 |
0.001 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0049 |
-0.0026 |
-0.0045 |
-0.0052 |
-0.0065 |
-0.0059 |
-0.0045 |
-0.0047 |
-0.0051 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
0.0055 |
0.0094 |
0.0096 |
-0.0046 |
0.0088 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
-0.0063 |
-0.0057 |
-0.0043 |
-0.0046 |
-0.0052 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.004 |
-0.0038 |
-0.0039 |
-0.0047 |
-0.006 |
-0.0054 |
-0.0041 |
-0.0043 |
-0.0048 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0043 |
-0.0046 |
-0.0045 |
-0.0034 |
-0.0059 |
-0.0058 |
-0.0045 |
-0.0019 |
-0.0043 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
-0.0059 |
-0.0058 |
-0.0046 |
-0.002 |
-0.0044 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
-0.2148 |
-0.2207 |
-0.2252 |
-0.2299 |
-0.235 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0042 |
-0.0044 |
-0.0041 |
-0.0033 |
-0.0058 |
-0.0058 |
-0.0045 |
-0.0019 |
-0.0043 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
0.0066 |
0.0062 |
0.0049 |
0.005 |
0.0049 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.00035 |
0.000303 |
0.000297 |
0.000252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0311 |
0.033 |
0.0287 |
0.0096 |
0.0065 |
0.0065 |
0.0122 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0227 |
0.0254 |
0.0063 |
0.0123 |
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
0.005 |
0.0032 |
0.0016 |
0.0021 |
0.0014 |
|
0.0014 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0013 |
0.0013 |
0.0015 |
0.002 |
0.000909 |
|
0.000909 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0015 |
0.0024 |
0.0016 |
-0.0017 |
0.00069 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
0.038 |
0.0414 |
0.0329 |
0.0272 |
0.0157 |
|
0.0157 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0211 |
0.024 |
0.0145 |
0.0104 |
0.0054 |
0.000475 |
0.0157 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0438 |
0.0451 |
0.0352 |
0.0305 |
0.0178 |
0.0109 |
0.0178 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0037 |
0.0037 |
0.0056 |
0.0043 |
|
0.0043 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0097 |
0.0069 |
0.0086 |
0.0052 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0227 |
0.0211 |
0.0207 |
0.0201 |
0.0124 |
0.0104 |
0.0124 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0239 |
0.0036 |
-0.0098 |
0.0021 |
-0.0074 |
0.000984 |
-0.0074 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0097 |
0.0099 |
0.0116 |
0.0117 |
0.0102 |
0.0102 |
0.0048 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0218 |
0.0136 |
0.0102 |
0.0096 |
0.0146 |
0.0058 |
0.0032 |
0.0122 |
0.003 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
0.0069 |
0.0083 |
0.0033 |
|
0.0036 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
0.000749 |
0.0013 |
0.00096 |
0.0014 |
0.0011 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
0.002 |
0.002 |
0.0017 |
0.000909 |
0.000655 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
0.000192 |
0.000168 |
0.000168 |
0.00013 |
0.0001 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
0.0254 |
0.0193 |
0.0108 |
0.0157 |
0.0092 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
0.0113 |
0.0056 |
0.0012 |
0.0054 |
0.000475 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
0.0285 |
0.0222 |
0.0136 |
0.0178 |
0.0109 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
0.0054 |
0.007 |
0.0041 |
0.0043 |
0.0036 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
0.004 |
0.002 |
0.0013 |
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
0.0172 |
0.0166 |
0.0124 |
0.0124 |
0.0104 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
-0.0051 |
0.0033 |
0.0028 |
-0.0074 |
0.000984 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0083 |
0.0071 |
0.0081 |
0.0099 |
0.0085 |
0.0102 |
0.0068 |
0.0083 |
0.0066 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-126.66 |
465.59 |
619.7 |
-78.01 |
-80.51 |
-144.08 |
-164.86 |
-274.52 |
-274.52 |
|
-273.49 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-54.24 |
-141.1 |
-89.2 |
-37.59 |
-42.77 |
-59.29 |
-56.29 |
-58.79 |
-58.79 |
|
-89.53 |
10.10 |
|
|
ROIC, %
|
-76.57 |
11947.82 |
17944.8 |
-52.53 |
-61.49 |
-85.02 |
-114.26 |
|
|
|
|
17.65 |
|
|
ROS, %
|
-486.65 |
-470.74 |
-119.58 |
-72.31 |
-95.48 |
-231.97 |
-180.8 |
-325 |
-337.5 |
-337.5 |
-337.5 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
-42.3 |
-52.35 |
-70.04 |
-86.87 |
-219.1 |
-459.07 |
|
-219.1 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-512.8 |
-478.41 |
-120.03 |
-69.67 |
-91.43 |
-228.21 |
-184.14 |
-332.64 |
-332.64 |
|
-316.35 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-529.44 |
-507.32 |
-128.46 |
-76.52 |
-100.49 |
-244.13 |
-192.49 |
-273.33 |
-324.28 |
|
-339.2 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
-467.39 |
-474.04 |
-120.08 |
-75.15 |
-98.73 |
-229.1 |
-200.11 |
|
-325 |
-325 |
-325 |
27.01 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-44.98 |
-48.5 |
-51.19 |
-72.35 |
-112.07 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
-22.05 |
-23.24 |
-25.22 |
-29.9 |
-35.29 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
-25.77 |
-28.76 |
-29.32 |
-37.68 |
-63.65 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-503.88 |
-362.52 |
-328.64 |
-177.94 |
-466.05 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-548.57 |
-394.76 |
-361.04 |
-192.37 |
-489.56 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000716 |
0.000623 |
0.000255 |
3.0E-5 |
9.4E-5 |
0.000187 |
9.4E-5 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000902 |
0.000958 |
0.001 |
0.0011 |
0.000857 |
0.000746 |
0.000857 |
|
Всего задолженность
|
0.007 |
0.0089 |
0.0072 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
87 |
87 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0 |
3.2E-5 |
2.6E-5 |
3.0E-5 |
9.8E-5 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000249 |
0.000239 |
0.0002 |
0.000168 |
0.000138 |
|