Financial Markets by TradingView

NASDAQ: HWBK - Hawthorn Bancshares, Inc.

Доходность за полгода: -17.24%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (18.43%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.77%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (20.5 $) выше справедливой оценки (1.2739 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.65%) меньше среднего по сектору (2.85%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.7256%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hawthorn Bancshares, Inc. Индекс
7 дней 1% -100% 3.8%
90 дней -3.1% -100% -13.1%
1 год 18.4% -100% 3.7%

Положительная оценка HWBK vs Сектор: Hawthorn Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 118.43% за последний год.

Положительная оценка HWBK vs Рынок: Hawthorn Bancshares, Inc. превзошел рынок на 14.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HWBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HWBK с недельной волатильностью в 0.3544% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 185.33
P/S: 2.01
Больше данных по HWBK

3.2. Выручка

EPS 0.1358
ROE 0.7256%
ROA 0.0503%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.39%
Больше данных по HWBK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (20.5 $) выше справедливой (1.2739 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (20.5 $) выше справедливой на 93.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (185.33) выше чем у сектора в целом (65.49).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (185.33) выше чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.302) ниже чем у сектора в целом (27.38).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.302) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (31.17).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (114.64) выше чем у сектора в целом (34.41).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (114.64) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.81%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.81%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.7256%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.7256%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0503%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0503%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.77% до 8.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 16495.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.65% ниже средней по сектору '2.85%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.65% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (486.3%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hawthorn Bancshares, Inc.

Перейти на форум акций "Hawthorn Bancshares, Inc." ⇨