Hawthorn Bancshares, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
185.33 | 38.91 | 376.36% | 43.71 | +324.04% |
| P/S |
|
2.01 | 4.98 | -59.56% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 0.6287 | 107.09% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 35.01 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
114.64 | 40.88 | 180.39% |
|
|
| Ev/S |
|
2.74 | 5.33 | -48.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.56 | 54.04 | -71.2% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.1186 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
2.39 | 22.35 | -89.29% | 31.83 | -92.48% |
| ROE |
|
0.7025 | 5.61 | -87.47% |
|
|
| ROA |
|
0.051 | 5.48 | -99.07% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.09 | 22.93 | -95.25% |
|
|
| ROCE |
|
0.1034 | -11.66 | -100.89% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
86.77 | -7.15 | -1314.33% | 38.13 | +127.54% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
30.51 | 18.19 | 67.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0974 | 0.2054 | -52.55% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 14.24 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
191.15 | 6.12 | 3024.66% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.7/10
|
3.08 | 1.93 | 59.91% | 2.67 | +15.49% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7679 | 20.93% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.33 | 1.84 | 352.03% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.67 | 1.96 | 36.3% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
52.81 | 49.37 | 6.97% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.15 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
52.7 | 194.33 | -72.88% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-90.43 | 177.53 | -150.94% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-94.06 | 82.23 | -214.39% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-8.21 | 62.71 | -113.09% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-93.83 | -56.69 | 65.51% |
IP Score
3.69/10
