1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (18.75%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 36.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.63%.
Минусы
- Цена (0.95 $) выше справедливой оценки (0.8487 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-20.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 21:59 Is Balchem (BCPC) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/balchem-bcpc-stock-...
источник:
22 Июнь 20:24 3 Stock Picks to Ride the Vertical Farming Wave
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stock-picks-ride-...
источник:
15 Июнь 20:59 Hydrofarm Holdings Group Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hydrofarm-holdings-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hydrofarm Holdings Group, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 29.6% | -100% | 3.4% |
90 дней | -3.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 18.8% | -100% | 15% |
HYFM vs Сектор: Hydrofarm Holdings Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 118.75% за последний год.
HYFM vs Рынок: Hydrofarm Holdings Group, Inc. превзошел рынок на 3.74% за последний год.
Стабильная цена: HYFM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HYFM с недельной волатильностью в 0.3606% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.95 $) выше справедливой (0.8487 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.95 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.81) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.81) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1456) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1456) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1868) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1868) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-30.82) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-30.82) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.24%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.24%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.99%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.99%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.38%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.38%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.