1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (48.92%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
- Цена (27 $) выше справедливой оценки (26.17 $)
- Дивиденды (3.65%) меньше среднего по сектору (4.57%).
- Текущий уровень задолженности 2.55% увеличился за 5 лет c 1.9433%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 14:03 SB Financial Group Leads Three Key US Dividend Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sb-financial-group-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Independent Bank Corporation | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.8% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 16% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 48.9% | -96.9% | 3.7% |
IBCP vs Сектор: Independent Bank Corporation превзошел сектор "Financials" на 145.83% за последний год.
IBCP vs Рынок: Independent Bank Corporation превзошел рынок на 45.25% за последний год.
Стабильная цена: IBCP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IBCP с недельной волатильностью в 0.9409% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27 $) выше справедливой (26.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27 $) выше справедливой на 3.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.43) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.43) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3771) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3771) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9226) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9226) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (90.76) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (90.76) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.71%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.71%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1496%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1496%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.65% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.65% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.72%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2024 | MISKELL EILEEN C Director |
Продажа | 61.3 | 24 520 | 400 |
15.09.2023 | MORRISSEY JOHN J Director |
Покупка | 35.48 | 177 400 | 5000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке