1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.07%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (57.9%) выше чем средняя по сектору (-98.04%).
Минусы
- Цена (25.17 $) выше справедливой оценки (24.18 $)
- Текущий уровень задолженности 2.55% увеличился за 5 лет c 1.9433%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Independent Bank Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -98% | 0.2% |
90 дней | -2.2% | -98.1% | 6.4% |
1 год | 57.9% | -98% | 35.4% |
IBCP vs Сектор: Independent Bank Corporation превзошел сектор "Financials" на 155.95% за последний год.
IBCP vs Рынок: Independent Bank Corporation превзошел рынок на 22.55% за последний год.
Стабильная цена: IBCP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IBCP с недельной волатильностью в 1.1136% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.17 $) выше справедливой (24.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.17 $) выше справедливой на 3.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.43) ниже чем у сектора в целом (26.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.43) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3771) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3771) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9226) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9226) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (90.76) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (90.76) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (1.1986%) ниже средней доходности за 5 лет (5.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.1986%) превышает доходность по сектору (-61.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.71%) ниже чем у сектора в целом (74.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.71%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1496%) ниже чем у сектора в целом (2.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1496%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.07% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.07% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.72%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2024 | MISKELL EILEEN C Director |
Продажа | 61.3 | 24 520 | 400 |
15.09.2023 | MORRISSEY JOHN J Director |
Покупка | 35.48 | 177 400 | 5000 |