1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (47.44%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (33.72 $) выше справедливой оценки (30.13 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 0.9021% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-16.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 02:11 Investors in IDEAYA Biosciences (NASDAQ:IDYA) have seen impressive returns of 277% over the past five years
![Investors in IDEAYA Biosciences (NASDAQ:IDYA) have seen impressive returns of 277% over the past five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jnQyFVQHRe5tFRWoCe3VOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4d522452d0da08d8412701a84270533b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-ideaya-bi...
источник:
16 Июнь 01:14 IDEAYA Announces Clinical Collaboration to Evaluate IDE161 in Combination with KEYTRUDA® (pembrolizumab) in Patients with Endometrial Cancer
![IDEAYA Announces Clinical Collaboration to Evaluate IDE161 in Combination with KEYTRUDA® (pembrolizumab) in Patients with Endometrial Cancer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LNOE4XUiN3kBttCmq1_Iig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/74efd2e2f7cc28d3a6ce5efb40fb6e7d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ideaya-announces-cl...
источник:
8 Июнь 21:48 IDEAYA Biosciences to Participate in Upcoming March 2024 Investor Relations Events
![IDEAYA Biosciences to Participate in Upcoming March 2024 Investor Relations Events](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LNOE4XUiN3kBttCmq1_Iig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/74efd2e2f7cc28d3a6ce5efb40fb6e7d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ideaya-biosciences-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IDEAYA Biosciences, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -8.9% | -41% | 3.4% |
90 дней | -20.7% | -100% | -4.6% |
1 год | 47.4% | -87.5% | 15% |
IDYA vs Сектор: IDEAYA Biosciences, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 134.91% за последний год.
IDYA vs Рынок: IDEAYA Biosciences, Inc. превзошел рынок на 32.43% за последний год.
Стабильная цена: IDYA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IDYA с недельной волатильностью в 0.9123% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.72 $) выше справедливой (30.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.72 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.02) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.02) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.45) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.45) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.92) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.92) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (69.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (29.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (69.18%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16.84%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16.84%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.25%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.25%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-21.56%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-21.56%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.08.2023 | Stone Paul A. Chief Financial Officer |
Продажа | 25.05 | 62 625 | 2500 |
09.08.2023 | Throne Jason Chief Legal Officer |
Продажа | 25.09 | 125 450 | 5000 |
09.08.2023 | Throne Jason Chief Legal Officer |
Покупка | 13.34 | 66 700 | 5000 |
10.07.2023 | Throne Jason Chief Legal Officer |
Продажа | 23 | 218 155 | 9485 |
10.07.2023 | Throne Jason Chief Legal Officer |
Покупка | 10.09 | 95 704 | 9485 |