1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (33.24%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (9.54 $) выше справедливой оценки (8.52 $)
- Дивиденды (1.6997%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 0.0181% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 22:33 Immersion's (NASDAQ:IMMR) investors will be pleased with their decent 52% return over the last year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/immersions-nasdaq-i...
источник:
22 Июнь 22:08 Are Computer and Technology Stocks Lagging Immersion (IMMR) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/computer-technology...
источник:
15 Июнь 22:21 3 Tech Stock Disruptors to Buy Before They Take Off
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-tech-stock-disrup...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Immersion Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -2.6% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 32% | -100% | -4.6% |
1 год | 33.2% | -100% | 15% |
IMMR vs Сектор: Immersion Corporation превзошел сектор "Technology" на 133.23% за последний год.
IMMR vs Рынок: Immersion Corporation превзошел рынок на 18.23% за последний год.
Стабильная цена: IMMR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IMMR с недельной волатильностью в 0.6392% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.54 $) выше справедливой (8.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.54 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.8) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.8) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2616) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2616) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.81) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.81) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.55) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.55) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.94%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.94%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.74%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.74%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.37%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.37%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6997% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6997% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6997% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.81%) находятся на не комфортном уровне.