1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (16.37%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (2.39 $) выше справедливой оценки (2.13 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 0.8591% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-17.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 часа назад Presenting on the Emerging Growth Conference 73 Day 2 on July 18 Register Now
![Presenting on the Emerging Growth Conference 73 Day 2 on July 18 Register Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bUlMCDiFi8NfhN2WBt3Q6A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c4f5f7fb74321f8cf4d35709ef806d49.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/presenting-emerging...
источник:
21 Июль 19:25 Immuron announces record Travelan® sales globally, Australia and USA
![Immuron announces record Travelan® sales globally, Australia and USA](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/arIcGIVDHgR6VU0CnsPHUw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f93b8574aa2211fc81545c76eeb2a3a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/immuron-announces-r...
источник:
14 Июль 16:38 Immuron Travelan® sales continued strong growth
![Immuron Travelan® sales continued strong growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/arIcGIVDHgR6VU0CnsPHUw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f93b8574aa2211fc81545c76eeb2a3a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/immuron-travelan-sa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Immuron Limited | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 18.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -9.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 16.4% | -80.2% | 3.7% |
IMRN vs Сектор: Immuron Limited превзошел сектор "Healthcare" на 96.56% за последний год.
IMRN vs Рынок: Immuron Limited превзошел рынок на 12.7% за последний год.
Стабильная цена: IMRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IMRN с недельной волатильностью в 0.3148% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.39 $) выше справедливой (2.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.39 $) выше справедливой на 10.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (34.64) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (34.64) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (376.55) выше чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (376.55) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-185.82) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-185.82) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.7%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.7%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.17%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.17%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.82%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.82%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке