1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-20.81%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
- Текущий уровень задолженности 0.5649% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.3623%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (52.71 $) выше справедливой оценки (32.72 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:16 Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Medical Stocks Set to Beat Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-better-returns...
источник:
6 Апреля 03:26 Incyte and CMS Announce Collaboration and License Agreement for Povorcitinib, an Oral JAK1 Inhibitor, in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan and Southeast Asia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/incyte-cms-announce...
источник:
30 Марта 03:40 Incyte Reports Inducement Grant Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/incyte-reports-indu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Incyte | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -100% | 1.2% |
90 дней | -10.3% | -99.3% | 8% |
1 год | -20.8% | -99.2% | 31.7% |
INCY vs Сектор: Incyte превзошел сектор "Healthcare" на 78.41% за последний год.
INCY vs Рынок: Incyte значительно отстал от рынка на -52.49% за последний год.
Стабильная цена: INCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INCY с недельной волатильностью в -0.4002% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (52.71 $) выше справедливой (32.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (52.71 $) выше справедливой на 37.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.76) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.76) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.74) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.74) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.84) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.84) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.19) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.19) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (84.22%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (84.22%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.5%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.5%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.47%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.47%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.97%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.97%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.