1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-49.25%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
Минусы
- Цена (6.78 $) выше справедливой оценки (2.36 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 6.71% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-40.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:29 Inogen to Report First Quarter 2024 Financial Results on May 7, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/inogen-report-first...
источник:
6 Апреля 21:00 3 Reasons to Retain Inogen (INGN) Stock in Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-reasons-retain-in...
источник:
30 Марта 20:20 Inogen (INGN) Up 26.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/inogen-ingn-26-6-si...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Inogen, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -100% | -0.2% |
90 дней | 20.2% | -99.3% | 6.7% |
1 год | -49.3% | -99.2% | 35.9% |
INGN vs Сектор: Inogen, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 49.97% за последний год.
INGN vs Рынок: Inogen, Inc. значительно отстал от рынка на -85.16% за последний год.
Стабильная цена: INGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INGN с недельной волатильностью в -0.9471% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.78 $) выше справедливой (2.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.78 $) выше справедливой на 65.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (98.76) выше чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (98.76) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6541) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6541) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4244) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4244) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6573) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.6573) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -117.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (104.8%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-117.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (104.8%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-40.8%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-40.8%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-28.02%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-28.02%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.24%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.24%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2023 | Glezer Stanislav EVP, Chief Technology Officer |
Покупка | 5.65 | 25 736 | 4555 |
01.12.2023 | Somer Jason EVP, Gen. Counsel & Secretary |
Покупка | 5.65 | 3 254 | 576 |