Financial Markets by TradingView

NASDAQ: INNV - InnovAge Holding Corp.

Доходность за полгода: -24.68%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-32.33%) выше чем средняя по сектору (-89.75%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 19.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.62%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.06 $) выше справедливой оценки (3.08 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-12.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

InnovAge Holding Corp. Healthcare Индекс
7 дней 2.8% -100% -0.6%
90 дней -31.1% -90.8% 9.1%
1 год -32.3% -89.8% 31.7%

Положительная оценка INNV vs Сектор: InnovAge Holding Corp. превзошел сектор "Healthcare" на 57.42% за последний год.

Отрицательная оценка INNV vs Рынок: InnovAge Holding Corp. значительно отстал от рынка на -63.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: INNV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: INNV с недельной волатильностью в -0.6218% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 40.45
P/S: 1.137
Больше данных по INNV

3.2. Выручка

EPS -0.3
ROE -12.94%
ROA -7.24%
ROIC 3.29%
Ebitda margin -4.92%
Больше данных по INNV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.06 $) выше справедливой (3.08 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.06 $) выше справедливой на 24.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.45) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.45) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.49) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.49) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.137) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.137) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.57) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.57) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -60.7%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-9.73%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-60.7%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.73%) превышает доходность по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.94%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.94%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.24%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.24%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.29%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.29%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 53.62% до 19.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -267.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям InnovAge Holding Corp.

Перейти на форум акций "InnovAge Holding Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме