Отчетность InnovAge Holding Corp.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
0.6518 |
1.05 |
|
0.75 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.4656 |
0.466 |
0.567 |
0.637 |
0.6889 |
0.6841 |
0.6881 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0196 |
0.02 |
0.026 |
-0.044 |
-0.0384 |
-0.0451 |
-0.0407 |
|
|
EV, млрд $
|
0.1351 |
0.1051 |
|
0.5209 |
1.01 |
0.9009 |
0.764 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0397 |
0.0509 |
0.0072 |
-0.0037 |
-0.0047 |
-0.051 |
-0.0493 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0471 |
0.044 |
0.062 |
0.0521 |
-0.0303 |
0.014 |
-0.0339 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0114 |
0.011 |
0.032 |
-0.027 |
-0.0109 |
-0.0257 |
-0.0031 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0259 |
0.0438 |
-0.0075 |
-0.0075 |
0.0273 |
0.0103 |
0.0202 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0385 |
0.0647 |
0.0107 |
0.0113 |
0.0047 |
-0.0248 |
0.2963 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0397 |
0.04 |
0.052 |
-0.011 |
-0.0047 |
-0.051 |
-0.0494 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.071 |
0.0897 |
0.6488 |
0.1851 |
0.1398 |
0.1432 |
0.1507 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0145 |
0.014 |
0.012 |
0.02 |
0.0382 |
0.036 |
0.0234 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.1448 |
0.1525 |
0.1526 |
0.1573 |
0.1563 |
0.1716 |
0.1731 |
0.1754 |
0.1774 |
0.1729 |
0.1712 |
0.1675 |
0.1725 |
0.1769 |
0.1825 |
0.1889 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.008 |
0.012 |
-0.0498 |
0.0096 |
-0.0109 |
0.0063 |
0.0076 |
0.0011 |
-0.0032 |
-0.0135 |
-0.0137 |
-0.0106 |
-0.0073 |
-0.0112 |
-0.0103 |
-0.0034 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.7257 |
0.4619 |
0.7381 |
0.9441 |
0.9565 |
0.9798 |
0.8365 |
0.8424 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0067 |
-0.0123 |
-0.0166 |
-0.0137 |
-0.0084 |
-0.011 |
-0.0107 |
-0.0043 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0158 |
0.0248 |
-0.0351 |
0.0237 |
0.0172 |
0.0137 |
0.015 |
0.0063 |
-0.0028 |
-0.0085 |
-0.0124 |
-0.0068 |
0.0455 |
0.0424 |
0.0445 |
0.05 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0189 |
-0.0189 |
0 |
0.006 |
0 |
0.0175 |
0 |
0.0024 |
-0.016 |
-0.0149 |
0.0062 |
-0.0406 |
0.0257 |
-0.0059 |
-0.0356 |
0.0023 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.011 |
-0.0075 |
0.0032 |
0.0131 |
-0.0351 |
0.0291 |
-0.0059 |
-0.033 |
0.0023 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0174 |
0.0047 |
-0.0083 |
-0.0181 |
-0.0248 |
0.3021 |
0.2929 |
0.2911 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0163 |
-0.0163 |
0 |
0.0095 |
0 |
0.0206 |
0 |
0.011 |
-0.0075 |
0.0032 |
0.0139 |
-0.0336 |
-0.0084 |
0.1308 |
0.1374 |
0.156 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0347 |
0.036 |
0.038 |
0.0363 |
0.033 |
0.0351 |
0.0343 |
0.0311 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0028 |
0.003 |
0.003 |
0.003 |
0.0033 |
0.003 |
0.0033 |
0.0033 |
0.0039 |
0.0035 |
0.0042 |
0.0052 |
0.0052 |
0.004 |
0.0026 |
0.0016 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0597 |
0.0597 |
0.1129 |
0.2163 |
0.1449 |
0.1217 |
0.1272 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
0.0462 |
0.0462 |
0.0462 |
|
|
Total Receivables
|
0.055 |
0.0481 |
0.038 |
0.038 |
0.0427 |
0.0246 |
0.0246 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0024 |
0.0006 |
|
0.0022 |
0 |
0.000262 |
0.000262 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0074 |
0.0106 |
|
0.0123 |
0.0139 |
0.0154 |
0.0154 |
|
|
Total Current Assets
|
0.1195 |
0.1669 |
0.2509 |
0.2509 |
0.241 |
0.2152 |
0.2152 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0742 |
0.101 |
0.3351 |
0.3351 |
0.3324 |
0.3122 |
0.241 |
|
|
Активы, млрд
|
0.3632 |
0.3632 |
0.4096 |
0.5318 |
0.5556 |
0.5694 |
0.5674 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0036 |
0.0034 |
0.0038 |
0.0059 |
0.0072 |
0.012 |
0.012 |
|
|
Long Term Debt
|
0.1868 |
0.2104 |
0.0716 |
0.0682 |
0.0648 |
|
0.0648 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.2818 |
0.2818 |
0.3019 |
0.1738 |
0.2019 |
0.2438 |
0.2526 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1351 |
0.1051 |
|
-0.1188 |
-0.0996 |
-0.0104 |
-0.0184 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1948 |
0.0019 |
0.0019 |
0.0853 |
0.1067 |
0.1113 |
0.1088 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1146 |
0.079 |
0.2038 |
0.2037 |
0.2178 |
0.2186 |
0.1995 |
0.1845 |
0.1882 |
0.0995 |
0.1217 |
0.1272 |
0.0884 |
0.0541 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0454 |
0.0458 |
0.0462 |
0.0468 |
0.0447 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
0.0374 |
0.0427 |
0.0425 |
0.0424 |
0.0345 |
0.0243 |
0.0442 |
0.0435 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0000 |
0.000262 |
0.000262 |
0.000262 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0035 |
0.0041 |
0.0039 |
0.0043 |
0.0553 |
0.0543 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
0.2504 |
0.241 |
0.2429 |
0.1995 |
0.2159 |
0.2152 |
0.1961 |
0.157 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.3439 |
0.3324 |
0.3205 |
0.3118 |
0.3122 |
0.2134 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.5582 |
0.5556 |
0.585 |
0.5461 |
0.5694 |
0.5674 |
0.5456 |
0.5343 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.007 |
0.0072 |
0.0106 |
0.0111 |
0.0121 |
0.012 |
0.012 |
0.012 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
0.0691 |
0.0682 |
0.0674 |
0.0665 |
0.0657 |
0.0648 |
0.064 |
0.0632 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.1921 |
0.2019 |
0.2437 |
0.2143 |
0.2438 |
0.2526 |
0.2405 |
0.2313 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
-0.1132 |
-0.0996 |
-0.0807 |
0.0072 |
-0.0104 |
-0.0184 |
0.0177 |
0.0584 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0766 |
0.0925 |
0.094 |
0.0786 |
0.0812 |
0.0893 |
0.0944 |
0.1053 |
0.1314 |
0.1062 |
0.1113 |
0.1088 |
0.1061 |
0.1125 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
52.14 |
26.39 |
30 |
-20.17 |
-11.69 |
-13.99 |
|
-12.94 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
10.52 |
5.39 |
6.8 |
-9.34 |
-5.07 |
-8.02 |
|
-7.24 |
10.10 |
|
|
ROIC, %
|
|
9.95 |
12.52 |
-8.61 |
|
|
|
3.29 |
17.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
-3.92 |
-1.1451 |
-5.91 |
-5.91 |
23.21 |
|
|
ROCE, %
|
14.18 |
15.3 |
1.5925 |
-0.8171 |
-1.0462 |
-11.82 |
|
-11.76 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
10.12 |
10.85 |
-0.92 |
5.79 |
-6.5 |
2.05 |
|
-4.92 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
4.2 |
8.5 |
9.1 |
-1.7 |
-5.57 |
-6.59 |
|
-5.91 |
23.20 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
-0.6728 |
-7.18 |
-7.18 |
27.01 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
4.2 |
4.63 |
-6.9 |
|
|
|
1.82 |
24.17 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
|
|
-0.9316 |
-3.97 |
-4.05 |
-3.18 |
-2.26 |
-3.56 |
-3.38 |
-1.1574 |
34.07 |
|
|
ROA, %
|
|
|
|
|
-0.5659 |
-2.43 |
-2.4 |
-1.8649 |
-1.3106 |
-1.9665 |
-1.8517 |
-0.6384 |
10.10 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
-1.4515 |
-2.69 |
-3.62 |
-3.03 |
-1.8924 |
-2.51 |
-2.53 |
-1.0282 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
10.98 |
7.98 |
8.64 |
3.56 |
-1.59 |
-5.09 |
-7.25 |
-4.08 |
26.4 |
23.99 |
24.39 |
26.49 |
31.15 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
|
|
-1.78 |
-7.83 |
-8 |
-6.3 |
-4.24 |
-6.32 |
-5.65 |
-1.82 |
23.20 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0096 |
0.0146 |
0.0168 |
0.0168 |
0.0025 |
0.0018 |
|
0.0015 |
|
Всего задолженность
|
|
0.0835 |
0.0766 |
0.0786 |
|
|
|
0.0786 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
2100 |
1800 |
2000 |
2100 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.000709 |
0.000596 |
0.000603 |
0.000223 |
0.000405 |
0.000291 |
0.000661 |
0.000935 |
|