NASDAQ: INOD - Innodata Inc.

Доходность за полгода: -26.74%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (6 $) меньше справедливой цены (16.34 $)
  • Доходность акции за последний год (-54.37%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
  • Текущий уровень задолженности 9.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.14%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-4.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)

Похожие компании

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Seagate

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Innodata Inc. Technology Индекс
7 дней -63.4% -28.5% 2%
90 дней -49.9% -73.7% 5.9%
1 год -54.4% -66.8% 32.3%

Положительная оценка INOD vs Сектор: Innodata Inc. превзошел сектор "Technology" на 12.43% за последний год.

Отрицательная оценка INOD vs Рынок: Innodata Inc. значительно отстал от рынка на -86.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: INOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: INOD с недельной волатильностью в -1.0456% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 2.78
Больше данных по INOD

3.2. Выручка

EPS -0.0323
ROE -4.08%
ROA -1.6897%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.52%
Больше данных по INOD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (6 $) ниже справедливой (16.34 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6 $) ниже справедливой на 172.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.66) выше чем у сектора в целом (6.55).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.66) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (7.38).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.21) ниже чем у сектора в целом (92.13).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.21) выше чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.78%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.78%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.08%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.08%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6897%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6897%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 12.14% до 9.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -605.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Innodata Inc.

Перейти на форум акций "Innodata Inc." ⇨