1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-28.83%) выше чем средняя по сектору (-99.23%).
- Текущий уровень задолженности 9.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.14%.
Минусы
- Цена (6 $) выше справедливой оценки (0.3212 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 00:42 Forget AMD: These 3 Small-Cap AI Stocks Are the Real Deal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-amd-3-small-...
источник:
2 Апреля 01:24 Innodata to Host Webinar on Safeguarding LLM Deployment: Model Evaluation and Red Teaming
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/innodata-host-webin...
источник:
12 Марта 01:18 11 Best Artificial Intelligence Stocks Under $20 According To Hedge Funds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-artificial-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Innodata Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -10.6% | -41.6% | 0.2% |
90 дней | -21.6% | -100% | 6.4% |
1 год | -28.8% | -99.2% | 35.4% |
INOD vs Сектор: Innodata Inc. превзошел сектор "Technology" на 70.4% за последний год.
INOD vs Рынок: Innodata Inc. значительно отстал от рынка на -64.18% за последний год.
Стабильная цена: INOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INOD с недельной волатильностью в -0.5543% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6 $) выше справедливой (0.3212 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6 $) выше справедливой на 94.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.66) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.66) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.21) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.21) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-91.91%) ниже средней доходности за 5 лет (-8.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-91.91%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.08%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.08%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.6897%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.6897%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.