1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1450.63%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 60.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 85.95%.
Текущая эффективность компании (ROE=53.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (12.25 $) выше справедливой оценки (10.94 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 13:17 3 IoT Stocks to Sell in July Before They Crash & Burn
![3 IoT Stocks to Sell in July Before They Crash & Burn](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/w7BHVN6PWySupEOM8Xgphw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/bc788e250f6d608803cefb44e175dea7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-iot-stocks-sell-j...
источник:
20 Июль 13:09 Inseego Corp. to Report Second Quarter 2024 Financial Results on August 7, 2024
![Inseego Corp. to Report Second Quarter 2024 Financial Results on August 7, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hh1csMlIDHhy6.oodsuujA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/075ec762966b5b5ec25a05edd949b781.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/inseego-corp-report...
источник:
13 Июль 11:45 Are Computer and Technology Stocks Lagging Inseego (INSG) This Year?
![Are Computer and Technology Stocks Lagging Inseego (INSG) This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jJnn1x2kRXiVVTAlhbX6vQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/46ebfcbff417ac1bbde85ad33fa0d4be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/computer-technology...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Inseego Corp. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 428% | -100% | -13.1% |
1 год | 1450.6% | -100% | 3.7% |
INSG vs Сектор: Inseego Corp. превзошел сектор "Technology" на 1550.63% за последний год.
INSG vs Рынок: Inseego Corp. превзошел рынок на 1446.96% за последний год.
Сильно волатильная цена: INSG является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: INSG с недельной волатильностью в 27.9% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.25 $) выше справедливой (10.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.25 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.2439) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.2439) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1273) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1273) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.08) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.08) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (53.63%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (53.63%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.03%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.03%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2022 | Mondor Dan Executive Chairman |
Продажа | 4.61 | 230 500 | 50000 |
09.03.2022 | Mondor Dan Executive Chairman |
Покупка | 0.94 | 47 000 | 50000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке