1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 60.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 85.95%.
- Текущая эффективность компании (ROE=53.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (4.48 $) выше справедливой оценки (1.9288 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (692.92%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Апреля 09:59 Инфляция во Франции в апреле осталась на уровне 2,4%
30 Апреля 08:53 ВВП Франции в I кв. вырос на 0,2%
27 Апреля 06:04 Европейские акции уверенно выросли на корпоративных новостях
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Inseego Corp. | Technology | Индекс | |
7 дней | 49.3% | -0% | 0.1% |
90 дней | 94.8% | -7.2% | 6.6% |
1 год | 692.9% | 2441683040.7% | 33.4% |
INSG vs Сектор: Inseego Corp. значительно отстал от сектора "Technology" на -2441682347.74% за последний год.
INSG vs Рынок: Inseego Corp. превзошел рынок на 659.5% за последний год.
Немного волатильная цена: INSG более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: INSG с недельной волатильностью в 13.33% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.48 $) выше справедливой (1.9288 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.48 $) выше справедливой на 56.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.0245) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.0245) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0128) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0128) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.45) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.45) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.55%) ниже средней доходности за 5 лет (3.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.55%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (53.63%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (53.63%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.03%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.03%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.03.2022 | Mondor Dan Executive Chairman |
Продажа | 4.61 | 230 500 | 50000 |
09.03.2022 | Mondor Dan Executive Chairman |
Покупка | 0.94 | 47 000 | 50000 |