Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: INSM - Insmed Incorporated

Доходность за полгода: -8.81%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-28.98%) выше чем средняя по сектору (-71.25%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (21.74$) выше справедливой оценки (-40.04$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 104.23% увеличился за 5 лет c 12.03%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-182.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-51.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Insmed Incorporated Healthcare Индекс
7 дней 14.9% -50% 3.4%
90 дней 19.8% -69% 3.9%
1 год -29% -71.2% -36.8%

Положительная оценка INSM vs Сектор: Insmed Incorporated превзошел сектор "Healthcare" на 42.27% за последний год.

Положительная оценка INSM vs Рынок: Insmed Incorporated превзошел рынок на 7.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: INSM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: INSM с недельной волатильностью в -0.5573% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -3.78
ROE -182.95%
ROA -22.99%
ROIC -51.61%
Ebitda margin -175.2%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.74$) выше справедливой (-40.04$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.74$) выше справедливой на 284.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.6).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (101.38).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (46.13) выше чем у сектора в целом (18.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (46.13) выше чем у рынка в целом (10.54).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.27) ниже чем у сектора в целом (-0.2031).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.27) ниже чем у рынка в целом (3.25).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.81%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.81%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.94%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-182.95%) ниже чем у сектора в целом (-51.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-182.95%) ниже чем у рынка в целом (-26.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.99%) ниже чем у сектора в целом (-16.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.99%) ниже чем у рынка в целом (-6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-51.61%) ниже чем у сектора в целом (-28.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-51.61%) ниже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (104.23%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.03% до 104.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -191.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Insmed Incorporated