1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (38.69%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
- Текущая эффективность компании (ROE=614.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (25.27 $) выше справедливой оценки (19.13 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 90.54% увеличился за 5 лет c 52.37%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:08 What Makes Insmed (INSM) a Lucrative Investment?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-insmed-insm-l...
источник:
6 Апреля 10:29 Insmed Reports Inducement Grants Under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insmed-reports-indu...
источник:
30 Марта 11:27 Insmed to Present New Data from Across its Respiratory Portfolio at the American Thoracic Society 2024 International Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insmed-present-data...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Insmed Incorporated | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -11% | -100% | -0.5% |
90 дней | -12.3% | -99.3% | 8.9% |
1 год | 38.7% | -99.2% | 30.9% |
INSM vs Сектор: Insmed Incorporated превзошел сектор "Healthcare" на 137.94% за последний год.
INSM vs Рынок: Insmed Incorporated превзошел рынок на 7.75% за последний год.
Стабильная цена: INSM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INSM с недельной волатильностью в 0.7441% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.27 $) выше справедливой (19.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.27 $) выше справедливой на 24.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-12.71) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-12.71) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.82) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.82) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.33) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.33) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (37.11%) ниже средней доходности за 5 лет (38.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (37.11%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (614.47%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (614.47%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-50.2%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-50.2%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-51.61%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-51.61%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.