Insmed Incorporated форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-28.98%) выше чем средняя по сектору (-71.25%).
Минусы
Цена (21.74$) выше справедливой оценки (-40.04$).- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2%).
- Текущий уровень задолженности 104.23% увеличился за 5 лет c 12.03%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-182.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-51.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 января 17:04 Wall Street Analysts Believe Insmed (INSM) Could Rally 98.26%: Here's is How to Trade
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
27 января 16:19 Analysts and Executives Converge February 2nd at the 30th Annual Emerald Groundhog Day Investment Forum
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/analysts-executives...
23 января 16:08 The past five years for Insmed (NASDAQ:INSM) investors has not been profitable
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/past-five-years-ins...
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Insmed Incorporated | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 14.9% | -50% | 3.4% |
| 90 дней | 19.8% | -69% | 3.9% |
| 1 год | -29% | -71.2% | -36.8% |
INSM vs Сектор: Insmed Incorporated превзошел сектор "Healthcare" на 42.27% за последний год.
INSM vs Рынок: Insmed Incorporated превзошел рынок на 7.78% за последний год.
Стабильная цена: INSM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INSM с недельной волатильностью в -0.5573% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.74$) выше справедливой (-40.04$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.74$) выше справедливой на 284.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.6).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (101.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (46.13) выше чем у сектора в целом (18.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (46.13) выше чем у рынка в целом (10.54).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.27) ниже чем у сектора в целом (-0.2031).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.27) ниже чем у рынка в целом (3.25).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.94%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-182.95%) ниже чем у сектора в целом (-51.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-182.95%) ниже чем у рынка в целом (-26.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.99%) ниже чем у сектора в целом (-16.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.99%) ниже чем у рынка в целом (-6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-51.61%) ниже чем у сектора в целом (-28.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-51.61%) ниже чем у рынка в целом (-13.93%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.