1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.24%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (30.77 $) выше справедливой оценки (3.76 $)
Дивиденды (1.141%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 25.72% увеличился за 5 лет c 20.6%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.6318%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:43 Missed Out on Nvidia? Here's 1 Spectacular ETF to Buy Instead
![Missed Out on Nvidia? Here's 1 Spectacular ETF to Buy Instead](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/x3huVF51KzvsC23KBrfNXg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/90372c6f545606331351aea410606f81.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/missed-nvidia-heres...
источник:
29 Июнь 02:02 The Best Stocks to Invest $50,000 In Right Now
![The Best Stocks to Invest $50,000 In Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/l483JWQTYIoTy9tJvgA0UA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/f631d73a278f803cf862b954449c4b7b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-stocks-invest-...
источник:
29 Июнь 02:00 Is Intel Corporation's (NASDAQ:INTC) Stock Price Struggling As A Result Of Its Mixed Financials?
![Is Intel Corporation's (NASDAQ:INTC) Stock Price Struggling As A Result Of Its Mixed Financials?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5GCeIhGAjcjUbScNleKuBw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fc61d4f3814d424f33183aeae1127c38.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intel-corporations-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Intel | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -30.9% | -100% | -4.6% |
1 год | -5.2% | -100% | 15% |
INTC vs Сектор: Intel превзошел сектор "Technology" на 94.76% за последний год.
INTC vs Рынок: Intel значительно отстал от рынка на -20.25% за последний год.
Стабильная цена: INTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INTC с недельной волатильностью в -0.1007% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.77 $) выше справедливой (3.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.77 $) выше справедливой на 87.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (125.94) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (125.94) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9343) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9343) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2740.91) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2740.91) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6318%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6318%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.904%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.904%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.74%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.74%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.141% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.141% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.141% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (182.83%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2024 | GELSINGER PATRICK P CEO |
Покупка | 30.29 | 124 189 | 4100 |
29.04.2024 | GELSINGER PATRICK P CEO |
Покупка | 31.42 | 125 680 | 4000 |
31.10.2022 | GELSINGER PATRICK P CEO |
Покупка | 28.16 | 248 653 | 8830 |
9. Форум по акциям Intel
9.1. Последние комментарии
Intel в конце 2022 года объявил об инвестициях по производству чипов почти на 80 млрд. долларов! Учитывая мировую потребность и спрос, я считаю что их акции будут расти в цене бешенным темпом..Заводы, кстати, планируют построить до 2025 года.
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)