Прогнозы цены акции Intel
Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
---|---|---|---|---|
Matthew Bryson | 40 $ | +9.61 $ (31.62%) | 03.04.2024 | 30.09.2024 |
Ruben Roy | 45 $ | +14.61 $ (48.08%) | 03.04.2024 | 30.09.2024 |
Timothy Arcuri | 50 $ | +19.61 $ (64.53%) | 01.04.2024 | 28.09.2024 |
Hans Mosesmann | 17 $ | -13.39 $ (-44.06%) | 23.02.2024 | 21.08.2024 |
Joseph Moore | 48 $ | +17.61 $ (57.95%) | 29.01.2024 | 27.07.2024 |
Tigress Financial | 46 $ | +15.61 $ (51.37%) | 04.08.2023 | 03.08.2024 |
BMO Capital | 36 $ | +5.61 $ (18.46%) | 28.07.2023 | 27.07.2024 |
Rosenblatt | 17 $ | -13.39 $ (-44.06%) | 28.07.2023 | 27.07.2024 |
TD Cowen | 38 $ | +7.61 $ (25.04%) | 28.07.2023 | 27.07.2024 |
UBS | 38 $ | +7.61 $ (25.04%) | 28.07.2023 | 27.07.2024 |
Baird | 40 $ | +9.61 $ (31.62%) | 28.07.2023 | 27.07.2024 |
Wedbush | 35 $ | +4.61 $ (15.17%) | 28.07.2023 | 27.07.2024 |
Raymond James | 42 $ | +11.61 $ (38.2%) | 28.07.2023 | 27.07.2024 |
Truist Securities | 37 $ | +6.61 $ (21.75%) | 28.07.2023 | 27.07.2024 |
Mizuho | 36 $ | +5.61 $ (18.46%) | 28.07.2023 | 27.07.2024 |
Резюме анализа компании Intel
Капитализация = 137.16, Оценка = 8/10
Выручка = 54.23, Оценка = 7/10
EBITDA margin, % = 0.17, Оценка = 1/10
Net margin, % = 3.11, Оценка = 1/10
ROA, % = 0.904, Оценка = 1/10
ROE, % = 1.6318, Оценка = 1/10
P/S = 3.73, Оценка = 5/10
P/BV = 1.8385, Оценка = 8/10
Debt/EBITDA = 529.89, Оценка = 1/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (-10.77%) и доходность по EBITDA (-12.33%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=1.6318%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.
Все характеристики компании ⇨
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57
Оценка по Уоррену Баффету
1. Стабильная прибыль, Значение = 110.79% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 3.72 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 21.18% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 75.66% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = -14.28 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 7/10 (54.23, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 2/10 (3.72 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 9/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = -10.77%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 5.34%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = -32.47%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 (-93.3 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 7/10 (2.23 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 80.86 > 48.31
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 49.28 < 50.27
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 7.08 > 49.28
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 0.401 > -0.6973
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 5.12 < 30.39
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = 0.74 $.
1.5. Дивидендная доходность = 1.6918% , Оценка = 4.23/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.86 , Оценка = 8.57/10
4. Средний рост дивидендов = -5.9% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 2.62% , Оценка = 6.29/10
6. Средний процент для выплат = 41.32% , Оценка = 6.89/10
7. Разница с сектором = 0.6918, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 10/10
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = -3.14 - за 90 дней
β = 0.26 - за 1 год
β = -0.63 - за 3 года
Индекс Альтмана
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0.72 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * 0.18 + 0.6 * 1.92 + 0.28 = 2.8839
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 12.77 / (-688.61 + 1.6918) = -0.0186
Индекс Грэма
NCAV = -9.1 на одну акцию (ncav/market_cap = -28%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 30.39
недооцененность = -333.96%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -4.55 - -6.37), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -11.5 на одну акцию (nnwc/market_cap = -35%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 30.39
недооцененность = -264.26%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -5.75 - -8.05), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.595
Total Liabilities/P = 49.28 / 137.16
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 3.74
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.