1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.33%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1089.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
- Цена (5.33 $) выше справедливой оценки (4.76 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 0.9133% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 09:53 Intensity Therapeutics to Participate in the LD Micro Invitational XIV Conference April 8 - 9, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intensity-therapeut...
источник:
13 Июль 09:15 Portage Biotech Completes Monetization of Intensity Therapeutics (INTS) shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/portage-biotech-com...
источник:
13 Июль 09:07 Intensity Therapeutics, Inc. Announces First Patient Dosed in its Global Randomized, Phase 3 Study (INVINCIBLE-3) in Metastatic Soft Tissue Sarcoma
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intensity-therapeut...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Intensity Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12% | -100% | 3.8% |
90 дней | 16.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -6.3% | -80.2% | 3.7% |
INTS vs Сектор: Intensity Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 73.86% за последний год.
INTS vs Рынок: Intensity Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -10% за последний год.
Стабильная цена: INTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INTS с недельной волатильностью в -0.1217% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.33 $) выше справедливой (4.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.33 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.61) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.61) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.01) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.01) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1089.1%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1089.1%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-110.62%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-110.62%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке