1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-79.99%) выше чем средняя по сектору (-97.27%).
Минусы
- Цена (7.65 $) выше справедливой оценки (6.83 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 31.93% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-90.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:00 2 Beaten-Down Stocks That Haven't Been This Cheap in More Than 10 Years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-beaten-down-stock...
источник:
6 Апреля 05:01 Apple’s electric car loss could be home robotics’ gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-electric-car-...
источник:
30 Марта 05:49 iRobot (IRBT) Down 33.6% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/irobot-irbt-down-33...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
iRobot Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 5.5% | -1.8% | -0.6% |
90 дней | -56.5% | -100% | 9.1% |
1 год | -80% | -97.3% | 31.7% |
IRBT vs Сектор: iRobot Corporation превзошел сектор "Technology" на 17.28% за последний год.
IRBT vs Рынок: iRobot Corporation значительно отстал от рынка на -111.64% за последний год.
Стабильная цена: IRBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IRBT с недельной волатильностью в -1.5383% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.65 $) выше справедливой (6.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.65 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.15) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.15) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.5) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.5) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.248) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.248) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.85) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.85) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -91.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-9.58%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-91.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.58%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-90.66%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-90.66%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-38.84%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-38.84%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.92%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.92%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2022 | Angle Colin M Chief Executive Officer |
Продажа | 70.04 | 1 624 930 | 23200 |
13.01.2022 | Angle Colin M Chief Executive Officer |
Покупка | 34.3 | 795 760 | 23200 |
08.07.2021 | Kao Ruey Bin Director |
Продажа | 88.26 | 15 004 | 170 |
25.01.2021 | Stacy Michelle Director |
Продажа | 109 | 218 000 | 2000 |