1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-80.51%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (8.73 $) выше справедливой оценки (7.8 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 31.93% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-90.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:17 3 Penny Stocks to Buy Now: June 2024
![3 Penny Stocks to Buy Now: June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/M_paj9oCryNZJbh2E8F6eg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/e70e1fa4e63f3b6e272e4cdc5c30a210.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-penny-stocks-buy-...
источник:
29 Июнь 07:04 7 Automation Stocks to Propel Your Portfolio to Profits
![7 Automation Stocks to Propel Your Portfolio to Profits](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5Y0HexWFbGKu13Ul7CXLOA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/f99cee759f28dc59858bf2f61529ca2e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-automation-stocks...
источник:
22 Июнь 07:04 The 7 Best Robotics Stocks to Buy in June 2024
![The 7 Best Robotics Stocks to Buy in June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fSqjelJgVTYldCjWwIb7.A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/0f9c786488790ddd07947e57d7cd05c6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-best-robotics-sto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
iRobot Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 5.9% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 9.1% | -100% | -4.6% |
1 год | -80.5% | -100% | 15% |
IRBT vs Сектор: iRobot Corporation превзошел сектор "Technology" на 19.48% за последний год.
IRBT vs Рынок: iRobot Corporation значительно отстал от рынка на -95.52% за последний год.
Стабильная цена: IRBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IRBT с недельной волатильностью в -1.5483% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.73 $) выше справедливой (7.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.73 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.15) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.15) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.4) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.4) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.226) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.226) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.77) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.77) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -91.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-91.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-90.66%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-90.66%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-38.84%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-38.84%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.92%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.92%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2022 | Angle Colin M Chief Executive Officer |
Продажа | 70.04 | 1 624 930 | 23200 |
13.01.2022 | Angle Colin M Chief Executive Officer |
Покупка | 34.3 | 795 760 | 23200 |
08.07.2021 | Kao Ruey Bin Director |
Продажа | 88.26 | 15 004 | 170 |
25.01.2021 | Stacy Michelle Director |
Продажа | 109 | 218 000 | 2000 |