1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 1.2405% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 172.29%.
Минусы
Цена (0.2251 $) выше справедливой оценки (0.2011 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Доходность акции за последний год (-83.33%) ниже чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=-73.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 11:36 iSpecimen Reports Full Year 2023 Results
![iSpecimen Reports Full Year 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PQupjgu4pmELe2N..cRNGg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ef2e25440f29b7ea484e7c887a9c7f7d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ispecimen-reports-f...
источник:
7 Июль 10:26 iSpecimen Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
![iSpecimen Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ispecimen-full-2023...
источник:
16 Июнь 08:20 iSpecimen Inc. (NASDAQ:ISPC) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![iSpecimen Inc. (NASDAQ:ISPC) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lUiBCGjojwooCtf3bw4hvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/dd561cce249150912672fbf92aeb9c99.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ispecimen-inc-nasda...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
iSpecimen Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -24.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -83.3% | -80.2% | 3.7% |
ISPC vs Сектор: iSpecimen Inc. незначительно отстал от сектора "Healthcare" на -3.14% за последний год.
ISPC vs Рынок: iSpecimen Inc. значительно отстал от рынка на -87% за последний год.
Стабильная цена: ISPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ISPC с недельной волатильностью в -1.6024% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.2251 $) выше справедливой (0.2011 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.2251 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.06) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.06) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4641) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4641) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4553) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4553) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2607) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2607) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-73.87%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-73.87%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-54.9%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-54.9%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-224.71%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-224.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке