Financial Markets by TradingView

NASDAQ: IVDA - Iveda Solutions, Inc.

Доходность за полгода: +31.21%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-23.46%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.9185 $) выше справедливой оценки (0.8206 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.78% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-48.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Iveda Solutions, Inc. Industrials Индекс
7 дней 11.6% -100% -1.1%
90 дней 50.6% -100% 5.4%
1 год -23.5% -99.5% 35.8%

Положительная оценка IVDA vs Сектор: Iveda Solutions, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 76.05% за последний год.

Отрицательная оценка IVDA vs Рынок: Iveda Solutions, Inc. значительно отстал от рынка на -59.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IVDA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IVDA с недельной волатильностью в -0.4511% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.5492
Больше данных по IVDA

3.2. Выручка

EPS -0.2025
ROE -48.39%
ROA -37.78%
ROIC 0%
Ebitda margin -52.21%
Больше данных по IVDA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.9185 $) выше справедливой (0.8206 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.9185 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7343) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7343) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5492) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5492) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.63) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.63) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.02%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (50.02%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-48.39%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-48.39%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.78%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.78%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -10.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Iveda Solutions, Inc.

Перейти на форум акций "Iveda Solutions, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме