1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-25.48%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.7899 $) выше справедливой оценки (0.7057 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 4.78% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-48.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 07:02 Iveda Signs Strategic Partnership with Arab Organization of Industrialization and ZeroTech
![Iveda Signs Strategic Partnership with Arab Organization of Industrialization and ZeroTech](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oMr2fJXmHsc564dZr5bAlQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/aaab1a437b0befd63c264e6b66869d49.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/iveda-signs-strateg...
источник:
16 Июль 05:56 Iveda and ClearView Asset Protection Partner to Enhance Public Safety with Artificial Intelligence
![Iveda and ClearView Asset Protection Partner to Enhance Public Safety with Artificial Intelligence](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Kdk4OR3ZZJxrR6c1mH3clg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/11f964670e157af27ace575320876491.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/iveda-clearview-ass...
источник:
8 Июль 21:15 Iveda Finds 84% of Americans Are Concerned About Violence in The Country; Many Believe AI Could Help
![Iveda Finds 84% of Americans Are Concerned About Violence in The Country; Many Believe AI Could Help](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ESE9IY4gkEb3zbedFDL95Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/767f22b560168a8819374d5d4eb05e7a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/iveda-finds-84-amer...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Iveda Solutions, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 64.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -7.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -25.5% | -100% | 3.7% |
IVDA vs Сектор: Iveda Solutions, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 74.52% за последний год.
IVDA vs Рынок: Iveda Solutions, Inc. значительно отстал от рынка на -29.15% за последний год.
Стабильная цена: IVDA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IVDA с недельной волатильностью в -0.49% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.7899 $) выше справедливой (0.7057 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.7899 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8169) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8169) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6229) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6229) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7713) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7713) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 50.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (50.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-48.39%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-48.39%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.78%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.78%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке