1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (246.27%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
Минусы
- Цена (51.94 $) выше справедливой оценки (25.2 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 6.44% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-17.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 05:18 After Plunging -11.78% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for Janux Therapeutics (JANX)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plunging-11-78-4-we...
источник:
3 Апреля 04:08 Janux Therapeutics (JANX) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/janux-therapeutics-...
источник:
13 Марта 04:31 Janux Therapeutics Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results and Business Highlights
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/janux-therapeutics-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Janux Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -16.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | 511.8% | -99.4% | 6.4% |
1 год | 246.3% | -99.3% | 35.4% |
JANX vs Сектор: Janux Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 345.55% за последний год.
JANX vs Рынок: Janux Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 210.91% за последний год.
Сильно волатильная цена: JANX является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: JANX с недельной волатильностью в 4.74% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (51.94 $) выше справедливой (25.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (51.94 $) выше справедливой на 51.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3345) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3345) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (56.85) выше чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (56.85) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.55) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.55) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 257.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-6.87%) ниже средней доходности за 5 лет (257.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.87%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-17.53%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-17.53%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.66%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.66%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.