1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-17.74%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 4.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.68%.
Минусы
- Цена (17.8 $) выше справедливой оценки (2.63 $)
- Дивиденды (0.9217%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 06:34 John Marshall Bank Announces Escrow Optimizer, a New Digital Platform for Escrow Deposits
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/john-marshall-bank-...
источник:
13 Марта 07:10 John Marshall Bank Hires Brittany Wismer as VP, Business Development Officer – Fiduciary Banking, to Support Growing Sales Efforts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/john-marshall-bank-...
источник:
6 Марта 06:36 John Marshall Bank Hires Lianne Wang as Senior Vice President, Regional Executive in Alexandria Market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/john-marshall-bank-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
John Marshall Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 6.2% | -100% | 0.3% |
90 дней | -16% | -100% | 6.4% |
1 год | -17.7% | -100% | 35.4% |
JMSB vs Сектор: John Marshall Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 82.26% за последний год.
JMSB vs Рынок: John Marshall Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -53.13% за последний год.
Стабильная цена: JMSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JMSB с недельной волатильностью в -0.3412% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.8 $) выше справедливой (2.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.8 $) выше справедливой на 85.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.77) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.77) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4756) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4756) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.97) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.97) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (196.35) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (196.35) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.46%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-41.57%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-41.57%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2247%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2247%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9217% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9217% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9217% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.26%) находятся на комфортном уровне.